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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
AP Constructions | 142 534.00 | 142 533.00 | 1.00 | 142 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 376.00 | 93 453.00 | 14 922.00 | 108 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 184.00 | 273 363.00 | 227 820.00 | 501 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 277.00 | 622 043.00 | 273 233.00 | 895 277.00 |
BT Marchandises | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 444.00 | 44 758.00 | 298 685.00 | 343 444.00 |
BZ Autres créances | 340 966.00 | 304 202.00 | 36 764.00 | 340 966.00 |
CF Disponibilités | 1 296 666.00 | | 1 296 666.00 | 1 296 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 986.00 | 348 961.00 | 1 694 025.00 | 2 042 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 264.00 | 971 004.00 | 1 967 259.00 | 2 938 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 200 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 939.00 | 548 079.00 | | 70 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 259.00 | 134 859.00 | | 188 259.00 |
DL TOTAL (I) | 331 199.00 | 902 939.00 | | 331 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 843.00 | 101 342.00 | | 433 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 197.00 | 422 897.00 | | 850 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 842.00 | 157 995.00 | | 149 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 289.00 | 100 952.00 | | 159 289.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 765.00 | | 7 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 060.00 | 783 953.00 | | 1 636 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 259.00 | 1 686 892.00 | | 1 967 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 664.00 | | 119 849.00 | 1 244 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 235.00 | 890 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 235.00 | 817 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 016.00 | | 119 849.00 | 1 172 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 838.00 | 65 385.00 | 98 187.00 | 614 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 688.00 | 65 385.00 | 98 187.00 | 607 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
6T Sur comptes clients | 49 712.00 | 9 929.00 | 14 882.00 | 49 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 202.00 | | | 304 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 748.00 | 9 929.00 | 129 708.00 | 508 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 748.00 | 9 929.00 | 129 708.00 | 508 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 929.00 | 14 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 224.00 | 296 224.00 | | 296 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VB T. V. A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 823.00 | 65 022.00 | 253 708.00 | 424 823.00 |
VI Groupe et associés | 850 198.00 | 850 198.00 | | 850 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 663.00 | 304 663.00 | | 304 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 871.00 | 711 871.00 | | 711 871.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 040.00 | 1 267 239.00 | 253 708.00 | 1 627 040.00 |