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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 65 535.00 | 180 361.00 | -114 826.00 | 65 535.00 |
AP Constructions | 541 714.00 | 198 886.00 | 342 827.00 | 541 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 043.00 | 88 993.00 | 13 049.00 | 102 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 722.00 | 254 270.00 | 208 452.00 | 462 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 663.00 | 769 670.00 | 479 993.00 | 1 249 663.00 |
BT Marchandises | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 330.00 | 49 711.00 | 246 618.00 | 296 330.00 |
BZ Autres créances | 358 899.00 | 304 202.00 | 54 697.00 | 358 899.00 |
CF Disponibilités | 838 043.00 | | 838 043.00 | 838 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 813.00 | 353 913.00 | 1 206 899.00 | 1 560 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 477.00 | 1 123 584.00 | 1 686 892.00 | 2 810 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 079.00 | 534 179.00 | | 548 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 859.00 | 33 900.00 | | 134 859.00 |
DL TOTAL (I) | 902 939.00 | 788 079.00 | | 902 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 897.00 | 391 903.00 | | 422 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 995.00 | 95 849.00 | | 157 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 952.00 | 82 014.00 | | 100 952.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 830.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 953.00 | 570 598.00 | | 783 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 892.00 | 1 358 677.00 | | 1 686 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 477.00 | | 193 147.00 | 1 089 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 960.00 | | 1 249 664.00 | 32 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 960.00 | | 1 172 016.00 | 32 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 829.00 | | 193 147.00 | 1 011 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 318.00 | 60 520.00 | | 554 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 168.00 | 60 520.00 | | 547 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 880.00 | 4 946.00 | | 109 880.00 |
6T Sur comptes clients | 45 650.00 | 4 062.00 | | 45 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 202.00 | 1 597.00 | 1 597.00 | 304 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 740.00 | 10 605.00 | 1 597.00 | 499 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 740.00 | 10 605.00 | 1 597.00 | 499 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 605.00 | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VB T. V. A. | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 770.00 | 19 947.00 | 74 823.00 | 94 770.00 |
VI Groupe et associés | 422 897.00 | 422 897.00 | | 422 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 716.00 | 306 716.00 | | 306 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 663.00 | 681 663.00 | | 681 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 952.00 | 709 129.00 | 74 823.00 | 783 952.00 |