| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822 739.00 | 779 401.00 | 43 337.00 | 822 739.00 |
AN Terrains | 655 370.00 | | 655 370.00 | 655 370.00 |
AP Constructions | 2 529 699.00 | 685 556.00 | 1 844 142.00 | 2 529 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 320.00 | 2 182.00 | 51 139.00 | 53 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 378.00 | 1 609 720.00 | 944 658.00 | 2 554 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
BF Prêts | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 938 644.00 | 3 102 959.00 | 3 835 685.00 | 6 938 644.00 |
BT Marchandises | 5 820 612.00 | 1 293 733.00 | 4 526 879.00 | 5 820 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 923.00 | | 224 923.00 | 224 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520 568.00 | 4 735.00 | 5 515 832.00 | 5 520 568.00 |
BZ Autres créances | 1 230 635.00 | | 1 230 635.00 | 1 230 635.00 |
CF Disponibilités | 6 830 165.00 | | 6 830 165.00 | 6 830 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 690 828.00 | 1 298 468.00 | 18 392 360.00 | 19 690 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 629 472.00 | 4 401 427.00 | 22 228 045.00 | 26 629 472.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DG Autres réserves | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
DH Report à nouveau | 9 759 744.00 | 9 507 243.00 | | 9 759 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 567.00 | 2 528 761.00 | | 2 007 567.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038 452.00 | 13 307 145.00 | | 13 038 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 428.00 | 7 551 294.00 | | 6 589 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 813.00 | 1 979 949.00 | | 2 201 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 194.00 | | | 260 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 172 321.00 | 9 531 243.00 | | 9 172 321.00 |
ED (V) | 17 272.00 | 3 371.00 | | 17 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 228 045.00 | 22 887 924.00 | | 22 228 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 064 321.00 | 9 531 243.00 | | 9 064 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 142 086.00 | 24 488 200.00 | 39 630 286.00 | 15 142 086.00 |
FG Production vendue services | 342 236.00 | | 342 236.00 | 342 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 484 322.00 | 24 488 200.00 | 39 972 522.00 | 15 484 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 822 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 201 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 689 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 680 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 989 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 42 833.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 42 833.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 316.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 575.00 | 6 683.00 | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 7 999.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 026.00 | 34 834.00 | | -9 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 899.00 | 880 109.00 | | 857 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 552 775.00 | 40 635 398.00 | | 42 552 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 545 208.00 | 38 106 638.00 | | 40 545 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 567.00 | 2 528 761.00 | | 2 007 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 441.00 | | 1 045 187.00 | 6 288 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 667.00 | 182 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 984.00 | 6 938 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 317.00 | 5 906 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 145.00 | | 48 593.00 | 774 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278 599.00 | | 996 594.00 | 5 278 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 597.00 | | | 209 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 227.00 | 288 694.00 | 243 962.00 | 3 058 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 286.00 | 22 115.00 | | 757 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 841.00 | 266 579.00 | 243 962.00 | 2 274 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 138 775.00 | 1 190 338.00 | 1 035 381.00 | 1 138 775.00 |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | 3 209.00 | 2 418.00 | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 720.00 | 1 193 547.00 | 1 037 799.00 | 1 142 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 885.00 | 1 193 547.00 | 1 083 964.00 | 1 188 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 980.00 | 1 054 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 428.00 | 6 589 428.00 | | 6 589 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 858.00 | 988 858.00 | | 988 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 773.00 | 458 773.00 | | 458 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 221.00 | 175 221.00 | | 175 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 194.00 | 260 194.00 | | 260 194.00 |
UP Prêts | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 333.00 | | | 5 514 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 1 033 364.00 | | | 1 033 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
VP Divers | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 997 907.00 | 6 997 907.00 | | 6 997 907.00 |
VW T.V.A. | 476 982.00 | 476 982.00 | | 476 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 321.00 | 9 064 321.00 | | 9 064 321.00 |