| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 652.00 | 224 017.00 | 293 635.00 | 517 652.00 |
AN Terrains | 655 370.00 | | 655 370.00 | 655 370.00 |
AP Constructions | 2 529 699.00 | 1 040 794.00 | 1 488 905.00 | 2 529 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 853.00 | 296 842.00 | 148 010.00 | 444 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 814.00 | 2 308 809.00 | 894 005.00 | 3 202 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 551 842.00 | 3 896 562.00 | 3 655 280.00 | 7 551 842.00 |
BT Marchandises | 5 866 960.00 | 281 755.00 | 5 585 205.00 | 5 866 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277 106.00 | 18 378.00 | 6 258 728.00 | 6 277 106.00 |
BZ Autres créances | 537 132.00 | | 537 132.00 | 537 132.00 |
CF Disponibilités | 6 266 949.00 | | 6 266 949.00 | 6 266 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 113 965.00 | 300 133.00 | 18 813 832.00 | 19 113 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 681 199.00 | 4 196 695.00 | 22 484 504.00 | 26 681 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DG Autres réserves | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
DH Report à nouveau | 10 699 187.00 | 10 492 550.00 | | 10 699 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 238.00 | 2 066 127.00 | | 1 564 238.00 |
DL TOTAL (I) | 13 534 566.00 | 13 829 818.00 | | 13 534 566.00 |
DP Provisions pour risques | 15 392.00 | 62 906.00 | | 15 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 392.00 | 62 906.00 | | 15 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 897.00 | 232 180.00 | | 145 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 059.00 | 8 353 565.00 | | 6 700 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 343.00 | 2 813 856.00 | | 1 889 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 159.00 | 307 407.00 | | 184 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 932 344.00 | 11 719 894.00 | | 8 932 344.00 |
ED (V) | 2 202.00 | 5 617.00 | | 2 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 484 504.00 | 25 618 234.00 | | 22 484 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 056 973.00 | 24 280 413.00 | 37 337 386.00 | 13 056 973.00 |
FG Production vendue services | 562 559.00 | | 562 559.00 | 562 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 619 532.00 | 24 280 413.00 | 37 899 945.00 | 13 619 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 733 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 957 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 879 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 479 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 487 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 081.00 | 28 071.00 | | 82 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 081.00 | 67 800.00 | | 82 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 398.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 951.00 | 1 797.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 2 196.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 894.00 | 65 604.00 | | 77 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 073.00 | 882 700.00 | | 413 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 363 588.00 | 47 995 213.00 | | 40 363 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 799 349.00 | 45 929 086.00 | | 38 799 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 238.00 | 2 066 127.00 | | 1 564 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 447.00 | | 307 875.00 | 7 340 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 85 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 480.00 | 7 551 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 321.00 | 6 922 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 290.00 | | 7 362.00 | 510 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714 960.00 | | 298 096.00 | 6 714 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 097.00 | | 2 417.00 | 89 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 440.00 | 596 192.00 | 85 070.00 | 3 385 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 484.00 | 64 533.00 | | 159 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 856.00 | 531 659.00 | 85 070.00 | 3 199 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 906.00 | 15 392.00 | 62 906.00 | 62 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 977.00 | 281 575.00 | 338 797.00 | 338 977.00 |
6T Sur comptes clients | 40 430.00 | | 22 052.00 | 40 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 407.00 | 281 575.00 | 360 849.00 | 379 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 313.00 | 296 967.00 | 423 755.00 | 442 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 498.00 | 361 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 392.00 | 62 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 059.00 | 6 700 059.00 | | 6 700 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 429.00 | 821 429.00 | | 821 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 041.00 | 393 041.00 | | 393 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
UX Autres créances clients | 6 258 261.00 | 6 258 261.00 | | 6 258 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 185 890.00 | 185 890.00 | | 185 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 141.00 | 345 141.00 | | 345 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058 498.00 | 7 058 498.00 | | 7 058 498.00 |
VW T.V.A. | 557 310.00 | 557 310.00 | | 557 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 786 447.00 | 8 786 447.00 | | 8 786 447.00 |