| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 346.00 | 352 937.00 | 185 410.00 | 538 346.00 |
AN Terrains | 655 370.00 | | 655 370.00 | 655 370.00 |
AP Constructions | 2 529 699.00 | 1 218 413.00 | 1 311 286.00 | 2 529 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 024.00 | 350 382.00 | 341 642.00 | 692 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668 698.00 | 2 796 341.00 | 872 358.00 | 3 668 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 299 067.00 | 4 744 171.00 | 3 554 896.00 | 8 299 067.00 |
BT Marchandises | 7 344 191.00 | 103 674.00 | 7 240 516.00 | 7 344 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 577 628.00 | 16 045.00 | 8 561 582.00 | 8 577 628.00 |
BZ Autres créances | 248 338.00 | | 248 338.00 | 248 338.00 |
CF Disponibilités | 13 150 791.00 | | 13 150 791.00 | 13 150 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 111.00 | | 213 111.00 | 213 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 568 374.00 | 119 719.00 | 29 448 655.00 | 29 568 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 879 278.00 | 4 863 890.00 | 33 015 387.00 | 37 879 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DG Autres réserves | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
DH Report à nouveau | 11 196 103.00 | 10 855 495.00 | | 11 196 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050 658.00 | 3 404 968.00 | | 5 050 658.00 |
DL TOTAL (I) | 17 517 902.00 | 15 531 604.00 | | 17 517 902.00 |
DP Provisions pour risques | 86 837.00 | 75 419.00 | | 86 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 837.00 | 75 419.00 | | 86 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 348.00 | 193 299.00 | | 161 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863 317.00 | 9 042 994.00 | | 10 863 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822 500.00 | 3 448 844.00 | | 3 822 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 390.00 | 267 282.00 | | 547 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 407 442.00 | 12 965 305.00 | | 15 407 442.00 |
ED (V) | 3 208.00 | 12 332.00 | | 3 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 015 387.00 | 28 584 660.00 | | 33 015 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 246 094.00 | 12 772 006.00 | | 15 246 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 451 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 654 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 106 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 556 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 731 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 744 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 006 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 674.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 774 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 782 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 324 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 469 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 619 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 378.00 | 31 542.00 | | 96 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 378.00 | 34 660.00 | | 96 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 661.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 663.00 | 6 946.00 | | 17 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 721.00 | 82 607.00 | | 17 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 658.00 | -47 946.00 | | 78 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647 826.00 | 1 079 316.00 | | 1 647 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 977 747.00 | 48 629 377.00 | | 59 977 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 927 089.00 | 45 224 409.00 | | 54 927 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050 658.00 | 3 404 968.00 | | 5 050 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671 050.00 | | 769 699.00 | 7 671 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 682.00 | 8 299 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 682.00 | 7 545 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 946.00 | | 4 400.00 | 533 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008 742.00 | | 678 731.00 | 7 008 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 262.00 | | 86 568.00 | 102 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 673.00 | 569 767.00 | 122 269.00 | 4 296 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 390.00 | 63 546.00 | | 289 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 184.00 | 506 220.00 | 122 269.00 | 3 981 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863 317.00 | 10 863 317.00 | | 10 863 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549 662.00 | 1 549 662.00 | | 1 549 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 979.00 | 725 979.00 | | 725 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751 919.00 | 751 919.00 | | 751 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 390.00 | 547 390.00 | | 547 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
UX Autres créances clients | 8 561 583.00 | 8 561 583.00 | | 8 561 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 246 799.00 | 246 799.00 | | 246 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227 754.00 | 9 039 077.00 | 188 678.00 | 9 227 754.00 |
VW T.V.A. | 631 946.00 | 631 946.00 | | 631 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 246 094.00 | 15 246 094.00 | | 15 246 094.00 |