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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 946.00 | 289 390.00 | 244 556.00 | 533 946.00 |
AN Terrains | 655 370.00 | | 655 370.00 | 655 370.00 |
AP Constructions | 2 529 699.00 | 1 129 603.00 | 1 400 095.00 | 2 529 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 287.00 | 275 368.00 | 141 919.00 | 417 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404 636.00 | 2 576 212.00 | 828 424.00 | 3 404 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 671 050.00 | 4 296 673.00 | 3 374 377.00 | 7 671 050.00 |
BT Marchandises | 4 599 399.00 | 188 723.00 | 4 410 675.00 | 4 599 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025 014.00 | 16 045.00 | 8 008 969.00 | 8 025 014.00 |
BZ Autres créances | 236 524.00 | | 236 524.00 | 236 524.00 |
CF Disponibilités | 12 320 547.00 | | 12 320 547.00 | 12 320 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 126.00 | | 198 126.00 | 198 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 414 632.00 | 204 769.00 | 25 209 864.00 | 25 414 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 086 102.00 | 4 501 441.00 | 28 584 660.00 | 33 086 102.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DG Autres réserves | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
DH Report à nouveau | 10 855 495.00 | 10 699 187.00 | | 10 855 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404 968.00 | 1 564 238.00 | | 3 404 968.00 |
DL TOTAL (I) | 15 531 604.00 | 13 534 566.00 | | 15 531 604.00 |
DP Provisions pour risques | 75 419.00 | 15 392.00 | | 75 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 419.00 | 15 392.00 | | 75 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 299.00 | 145 897.00 | | 193 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042 994.00 | 6 700 059.00 | | 9 042 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 844.00 | 1 889 343.00 | | 3 448 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 282.00 | 184 159.00 | | 267 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 965 305.00 | 8 932 344.00 | | 12 965 305.00 |
ED (V) | 12 332.00 | 2 202.00 | | 12 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 584 660.00 | 22 484 504.00 | | 28 584 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 858 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 116 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 974 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 125 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 112 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 412 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 586 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 538 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 542.00 | 82 081.00 | | 31 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 660.00 | 82 081.00 | | 34 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 236.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946.00 | 3 951.00 | | 6 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 607.00 | 4 187.00 | | 82 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 946.00 | 77 894.00 | | -47 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 316.00 | 413 073.00 | | 1 079 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 629 377.00 | 40 363 588.00 | | 48 629 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 224 409.00 | 38 799 349.00 | | 45 224 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404 968.00 | 1 564 238.00 | | 3 404 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 842.00 | | 337 496.00 | 7 551 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 102 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 288.00 | 7 671 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 166.00 | 7 008 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 652.00 | | 16 294.00 | 517 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922 735.00 | | 304 173.00 | 6 922 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 355.00 | | 17 029.00 | 85 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 562.00 | 553 015.00 | 152 904.00 | 3 896 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 017.00 | 65 373.00 | | 224 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 445.00 | 487 642.00 | 152 904.00 | 3 646 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042 994.00 | 9 042 994.00 | | 9 042 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 771.00 | 1 200 771.00 | | 1 200 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 452.00 | 619 452.00 | | 619 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715 030.00 | 715 030.00 | | 715 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 282.00 | 267 282.00 | | 267 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 008 969.00 | 8 008 969.00 | | 8 008 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 224 838.00 | 224 838.00 | | 224 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 561 774.00 | 8 459 664.00 | 102 110.00 | 8 561 774.00 |
VW T.V.A. | 774 515.00 | 774 515.00 | | 774 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 772 006.00 | 12 772 006.00 | | 12 772 006.00 |