| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 909.00 | 784 072.00 | 47 837.00 | 831 909.00 |
AN Terrains | 655 370.00 | | 655 370.00 | 655 370.00 |
AP Constructions | 2 529 699.00 | 774 366.00 | 1 755 333.00 | 2 529 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 320.00 | 5 736.00 | 47 584.00 | 53 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 270.00 | 1 760 821.00 | 901 450.00 | 2 662 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 023.00 | | 289 023.00 | 289 023.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 903.00 | 3 351 093.00 | 3 803 810.00 | 7 154 903.00 |
BT Marchandises | 6 426 208.00 | 1 311 863.00 | 5 114 345.00 | 6 426 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564 805.00 | 27 263.00 | 7 537 542.00 | 7 564 805.00 |
BZ Autres créances | 182 975.00 | | 182 975.00 | 182 975.00 |
CF Disponibilités | 8 307 377.00 | | 8 307 377.00 | 8 307 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 599 586.00 | 1 339 126.00 | 21 260 460.00 | 22 599 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 762 321.00 | 4 690 219.00 | 25 072 102.00 | 29 762 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DG Autres réserves | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
DH Report à nouveau | 9 960 361.00 | 9 759 744.00 | | 9 960 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 099.00 | 2 007 567.00 | | 2 283 099.00 |
DL TOTAL (I) | 13 514 601.00 | 13 038 452.00 | | 13 514 601.00 |
DP Provisions pour risques | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 170.00 | 108 000.00 | | 242 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223 571.00 | 6 589 428.00 | | 8 223 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 807.00 | 2 201 813.00 | | 2 281 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 670.00 | 260 194.00 | | 781 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 542 104.00 | 9 172 321.00 | | 11 542 104.00 |
ED (V) | 7 566.00 | 17 272.00 | | 7 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 072 102.00 | 22 228 045.00 | | 25 072 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 299 934.00 | 9 064 321.00 | | 11 299 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 166 988.00 | 25 182 877.00 | 42 349 865.00 | 17 166 988.00 |
FG Production vendue services | 441 801.00 | | 441 801.00 | 441 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 608 789.00 | 25 182 877.00 | 42 791 666.00 | 17 608 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 939 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 965 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 606 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 133 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 83.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 83.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 535.00 | | 3 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 239.00 | 8 575.00 | | 8 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 001.00 | 9 110.00 | | 12 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | -9 026.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 628.00 | 857 899.00 | | 890 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 107 781.00 | 42 552 775.00 | | 46 107 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 824 682.00 | 40 545 208.00 | | 43 824 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 099.00 | 2 007 567.00 | | 2 283 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 644.00 | | 310 091.00 | 6 938 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 717.00 | 107 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 832.00 | 7 154 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 115.00 | 6 189 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 739.00 | | 9 170.00 | 822 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 876.00 | | 300 922.00 | 5 906 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 959.00 | 266 250.00 | 18 115.00 | 3 102 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 401.00 | 4 670.00 | | 779 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 458.00 | 261 579.00 | 18 115.00 | 2 297 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 832.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 293 733.00 | 1 311 863.00 | 1 293 733.00 | 1 293 733.00 |
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | 22 528.00 | | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 468.00 | 1 334 391.00 | 1 293 733.00 | 1 298 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 468.00 | 1 342 222.00 | 1 293 733.00 | 1 298 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223 571.00 | 8 223 571.00 | | 8 223 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 029.00 | 1 040 029.00 | | 1 040 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 518.00 | 472 518.00 | | 472 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 670.00 | 781 670.00 | | 781 670.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
UX Autres créances clients | 7 535 303.00 | | | 7 535 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VB T. V. A. | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VP Divers | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 547.00 | 7 942 547.00 | | 7 942 547.00 |
VW T.V.A. | 523 569.00 | 523 569.00 | | 523 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 299 934.00 | 11 299 934.00 | | 11 299 934.00 |