| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 290.00 | 159 484.00 | 350 806.00 | 510 290.00 |
AN Terrains | 655 370.00 | | 655 370.00 | 655 370.00 |
AP Constructions | 2 529 699.00 | 951 984.00 | 1 577 714.00 | 2 529 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 402.00 | 225 713.00 | 236 689.00 | 462 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067 490.00 | 2 022 159.00 | 1 045 331.00 | 3 067 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340 447.00 | 3 385 440.00 | 3 955 007.00 | 7 340 447.00 |
BT Marchandises | 4 448 597.00 | 338 977.00 | 4 109 620.00 | 4 448 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 813 038.00 | 40 430.00 | 8 772 608.00 | 8 813 038.00 |
BZ Autres créances | 562 081.00 | | 562 081.00 | 562 081.00 |
CF Disponibilités | 8 029 492.00 | | 8 029 492.00 | 8 029 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 979 728.00 | 379 407.00 | 21 600 321.00 | 21 979 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 383 081.00 | 3 764 847.00 | 25 618 234.00 | 29 383 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DG Autres réserves | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
DH Report à nouveau | 10 492 550.00 | 10 188 720.00 | | 10 492 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 127.00 | 3 039 460.00 | | 2 066 127.00 |
DL TOTAL (I) | 13 829 818.00 | 14 499 321.00 | | 13 829 818.00 |
DP Provisions pour risques | 62 906.00 | 1 690.00 | | 62 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 906.00 | 1 690.00 | | 62 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 180.00 | 1 180.00 | | 232 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 565.00 | 6 893 648.00 | | 8 353 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 856.00 | 2 354 851.00 | | 2 813 856.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 407.00 | 127 642.00 | | 307 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 719 894.00 | 9 390 393.00 | | 11 719 894.00 |
ED (V) | 5 617.00 | 18 173.00 | | 5 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 618 234.00 | 23 909 577.00 | | 25 618 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 006 892.00 | 25 182 762.00 | 45 189 654.00 | 20 006 892.00 |
FG Production vendue services | 486 392.00 | | 486 392.00 | 486 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 493 285.00 | 25 182 762.00 | 45 676 047.00 | 20 493 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 297 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 105 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 371 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 071.00 | 33 500.00 | | 28 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 800.00 | 33 500.00 | | 67 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | 1 429.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 1 429.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 604.00 | 32 071.00 | | 65 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 700.00 | 1 219 696.00 | | 882 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 995 213.00 | 47 757 602.00 | | 47 995 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 929 086.00 | 44 718 142.00 | | 45 929 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 127.00 | 3 039 460.00 | | 2 066 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 745 808.00 | | 543 549.00 | 7 745 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 89 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 911.00 | 7 340 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731 950.00 | 510 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 861.00 | 6 714 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 733.00 | | 86 507.00 | 1 155 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466 880.00 | | 454 941.00 | 6 466 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 096.00 | | 2 102.00 | 97 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 715.00 | 541 361.00 | 862 636.00 | 3 706 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 691.00 | 70 743.00 | 731 950.00 | 820 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 925.00 | 470 618.00 | 130 687.00 | 2 859 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690.00 | 62 906.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 033.00 | 338 977.00 | 288 033.00 | 288 033.00 |
6T Sur comptes clients | 17 572.00 | 23 932.00 | 1 074.00 | 17 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 605.00 | 362 909.00 | 289 107.00 | 305 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 295.00 | 425 815.00 | 290 797.00 | 307 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 121.00 | 289 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 906.00 | 1 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 565.00 | 8 353 565.00 | | 8 353 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 546.00 | 1 180 546.00 | | 1 180 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 627.00 | 543 627.00 | | 543 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 088.00 | 219 088.00 | | 219 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 407.00 | 307 407.00 | | 307 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
UX Autres créances clients | 8 794 193.00 | 8 794 193.00 | | 8 794 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 183 223.00 | 183 223.00 | | 183 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 050.00 | 349 050.00 | | 349 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560 351.00 | 9 560 351.00 | | 9 560 351.00 |
VW T.V.A. | 735 980.00 | 735 980.00 | | 735 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 487 714.00 | 11 487 714.00 | | 11 487 714.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |