| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 733.00 | 820 691.00 | 335 042.00 | 1 155 733.00 |
AN Terrains | 655 370.00 | | 655 370.00 | 655 370.00 |
AP Constructions | 2 529 699.00 | 863 175.00 | 1 666 523.00 | 2 529 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 761.00 | 53 094.00 | 294 667.00 | 347 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 429.00 | 1 943 655.00 | 970 774.00 | 2 914 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 745 808.00 | 3 706 715.00 | 4 039 094.00 | 7 745 808.00 |
BT Marchandises | 5 205 507.00 | 288 033.00 | 4 917 475.00 | 5 205 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 789.00 | 17 572.00 | 6 161 217.00 | 6 178 789.00 |
BZ Autres créances | 185 621.00 | | 185 621.00 | 185 621.00 |
CF Disponibilités | 8 428 675.00 | | 8 428 675.00 | 8 428 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 174 398.00 | 305 605.00 | 19 868 793.00 | 20 174 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 896.00 | 4 012 320.00 | 23 909 577.00 | 27 921 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DG Autres réserves | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
DH Report à nouveau | 10 188 720.00 | 9 960 361.00 | | 10 188 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 460.00 | 2 283 099.00 | | 3 039 460.00 |
DL TOTAL (I) | 14 499 321.00 | 13 514 601.00 | | 14 499 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 690.00 | 7 832.00 | | 1 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690.00 | 7 832.00 | | 1 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 242 170.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 648.00 | 8 223 571.00 | | 6 893 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 851.00 | 2 281 807.00 | | 2 354 851.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 642.00 | 781 670.00 | | 127 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 393.00 | 11 542 104.00 | | 9 390 393.00 |
ED (V) | 18 173.00 | 7 566.00 | | 18 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 909 577.00 | 25 072 102.00 | | 23 909 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 389 213.00 | 11 299 934.00 | | 9 389 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 067 937.00 | 26 922 546.00 | 43 990 482.00 | 17 067 937.00 |
FG Production vendue services | 505 609.00 | | 505 609.00 | 505 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 573 545.00 | 26 922 546.00 | 44 496 091.00 | 17 573 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 291 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 107 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 745 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 899 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 208 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 227 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 16 500.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 16 500.00 | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | 8 239.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 12 001.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 071.00 | 4 499.00 | | 32 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 696.00 | 890 628.00 | | 1 219 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 757 602.00 | 46 107 781.00 | | 47 757 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 718 142.00 | 43 824 682.00 | | 44 718 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039 460.00 | 2 283 099.00 | | 3 039 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 903.00 | | 931 821.00 | 7 154 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 716.00 | 97 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 023.00 | 51 893.00 | 7 745 808.00 | 289 023.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 023.00 | 41 177.00 | 6 466 880.00 | 289 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 909.00 | | 323 824.00 | 831 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 682.00 | | 607 399.00 | 6 189 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 213.00 | | 598.00 | 107 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 092.00 | 395 369.00 | 39 748.00 | 3 351 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 072.00 | 36 619.00 | | 784 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 922.00 | 358 750.00 | 39 748.00 | 2 540 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 832.00 | 1 690.00 | 7 832.00 | 7 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 311 863.00 | 288 033.00 | 1 311 863.00 | 1 311 863.00 |
6T Sur comptes clients | 27 263.00 | | 9 691.00 | 27 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 126.00 | 288 033.00 | 1 321 554.00 | 1 339 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 958.00 | 289 723.00 | 1 329 385.00 | 1 346 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 445.00 | 1 321 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 690.00 | 7 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 648.00 | 6 893 648.00 | | 6 893 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 835.00 | 1 005 835.00 | | 1 005 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 202.00 | 451 202.00 | | 451 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 868.00 | 324 868.00 | | 324 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 943.00 | 96 942.00 | | 96 943.00 |
UX Autres créances clients | 6 160 916.00 | 6 160 916.00 | | 6 160 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VB T. V. A. | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
VP Divers | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 928.00 | 150 928.00 | | 150 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612 281.00 | 6 612 281.00 | | 6 612 281.00 |
VW T.V.A. | 482 997.00 | 482 997.00 | | 482 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 389 213.00 | 9 389 213.00 | | 9 389 213.00 |