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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 204.00 | 40.00 | 5 245.00 |
AP Constructions | 72 400.00 | 55 366.00 | 17 033.00 | 72 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 099.00 | 40 401.00 | 4 698.00 | 45 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 213.00 | 1 589 400.00 | 741 812.00 | 2 331 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 252.00 | 1 690 373.00 | 763 878.00 | 2 454 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 812.00 | | 809 812.00 | 809 812.00 |
BZ Autres créances | 154 120.00 | | 154 120.00 | 154 120.00 |
CF Disponibilités | 306 264.00 | | 306 264.00 | 306 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 448.00 | | 1 333 448.00 | 1 333 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 700.00 | 1 690 373.00 | 2 097 327.00 | 3 787 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 337.00 | | | 524 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DL TOTAL (I) | 603 867.00 | | | 603 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 349.00 | | | 590 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 547.00 | | | 283 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 487.00 | | | 590 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 460.00 | | | 1 493 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 327.00 | | | 2 097 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 137.00 | | | 1 203 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 596 829.00 | | 5 596 829.00 | 5 596 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 829.00 | | 5 596 829.00 | 5 596 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 975.00 | | | 5 746 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 445.00 | | | 5 711 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 163.00 | | | 395 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 395.00 | | | 2 373 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 683.00 | | | 2 369 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 082.00 | 341 745.00 | 98 454.00 | 1 447 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 1 785.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 663.00 | 339 959.00 | 98 454.00 | 1 443 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 547.00 | 283 547.00 | | 283 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 770.00 | 299 448.00 | 290 323.00 | 589 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 133.00 | | | 331 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 477.00 | 1 009 184.00 | 18 293.00 | 1 027 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 460.00 | 1 203 137.00 | 290 323.00 | 1 493 460.00 |