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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 89 625.00 | 65 280.00 | 24 345.00 | 89 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 527.00 | 42 530.00 | 1 997.00 | 44 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 310.00 | 1 669 687.00 | 978 622.00 | 2 648 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 001.00 | 1 782 743.00 | 1 005 258.00 | 2 788 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 293.00 | | 938 293.00 | 938 293.00 |
BZ Autres créances | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
CF Disponibilités | 902 447.00 | | 902 447.00 | 902 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 131.00 | | 2 002 131.00 | 2 002 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 133.00 | 1 782 743.00 | 3 007 389.00 | 4 790 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 697 940.00 | | | 697 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 565.00 | | | 334 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 506.00 | | | 1 076 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 602.00 | | | 870 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 554.00 | | | 291 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 012.00 | | | 695 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 883.00 | | | 1 930 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 389.00 | | | 3 007 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 909.00 | | | 1 371 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 565 345.00 | 734 141.00 | 7 299 486.00 | 6 565 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 345.00 | 734 141.00 | 7 299 486.00 | 6 565 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 729.00 | | | 343 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 830.00 | | | 7 764 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 264.00 | | | 7 430 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 565.00 | | | 334 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 008.00 | | | 349 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 752.00 | | 548 175.00 | 2 711 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 926.00 | 2 788 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 926.00 | 2 782 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 214.00 | | 548 175.00 | 2 706 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 555.00 | 291 555.00 | | 291 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 012.00 | 695 012.00 | | 695 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 938 293.00 | 938 293.00 | | 938 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 887.00 | 324 747.00 | 545 140.00 | 869 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 977.00 | 1 099 684.00 | 293.00 | 1 099 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 050.00 | 1 371 910.00 | 545 140.00 | 1 917 050.00 |