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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 91 070.00 | 62 881.00 | 28 189.00 | 91 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 633.00 | 43 289.00 | 3 344.00 | 46 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568 509.00 | 1 802 967.00 | 765 542.00 | 2 568 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 752.00 | 1 914 382.00 | 797 369.00 | 2 711 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 590.00 | 11 900.00 | 921 690.00 | 933 590.00 |
BZ Autres créances | 334 915.00 | | 334 915.00 | 334 915.00 |
CF Disponibilités | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 978.00 | 11 900.00 | 1 969 078.00 | 1 980 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 731.00 | 1 926 282.00 | 2 766 448.00 | 4 692 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 890.00 | | | 600 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
DL TOTAL (I) | 841 940.00 | | | 841 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 491.00 | | | 632 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 766.00 | | | 412 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 750.00 | | | 825 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 507.00 | | | 1 924 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 448.00 | | | 2 766 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 993.00 | | | 1 533 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 213 578.00 | 759 564.00 | 6 973 142.00 | 6 213 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 578.00 | 759 564.00 | 6 973 142.00 | 6 213 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 642.00 | | | 284 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 379.00 | | | 7 286 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 329.00 | | | 7 089 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 865.00 | | | 320 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 376.00 | | | 2 596 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 838.00 | | | 2 590 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 638.00 | 318 305.00 | 185 560.00 | 1 781 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 393.00 | 318 305.00 | 185 560.00 | 1 776 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 767.00 | 412 767.00 | | 412 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 933 591.00 | 933 591.00 | | 933 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 863.00 | 241 349.00 | 390 514.00 | 631 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 134.00 | | | 309 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 507.00 | | | 317 507.00 |
VP Divers | 334 916.00 | 316 504.00 | 18 412.00 | 334 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 751.00 | 825 751.00 | | 825 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 272.00 | 1 300 567.00 | 18 705.00 | 1 319 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 508.00 | 1 533 994.00 | 390 514.00 | 1 924 508.00 |