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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 96 190.00 | 74 220.00 | 21 970.00 | 96 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 628.00 | 38 201.00 | 13 426.00 | 51 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473 194.00 | 1 939 805.00 | 1 533 388.00 | 3 473 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 401.00 | 2 057 472.00 | 1 576 929.00 | 3 634 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 873.00 | 1 330.00 | 1 168 543.00 | 1 169 873.00 |
BZ Autres créances | 143 033.00 | | 143 033.00 | 143 033.00 |
CF Disponibilités | 1 002 153.00 | | 1 002 153.00 | 1 002 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 828.00 | 1 330.00 | 2 405 498.00 | 2 406 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 229.00 | 2 058 802.00 | 3 982 427.00 | 6 041 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 060.00 | 932 506.00 | | 1 057 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 021.00 | 124 554.00 | | 162 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 081.00 | 1 101 060.00 | | 1 263 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 764.00 | 1 341 565.00 | | 1 425 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 735.00 | 82 087.00 | | 48 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 056.00 | 572 050.00 | | 525 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 405.00 | 609 551.00 | | 695 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 550.00 | 19 868.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 345.00 | 2 638 957.00 | | 2 719 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 427.00 | 3 740 017.00 | | 3 982 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 645.00 | 1 744 300.00 | | 1 847 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 443.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 656.00 | | 697 021.00 | 3 435 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 274.00 | 3 634 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 274.00 | 3 627 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 118.00 | | 695 671.00 | 3 430 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 1 350.00 | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 464.00 | 476 332.00 | 445 325.00 | 2 026 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 219.00 | 476 332.00 | 445 325.00 | 2 021 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 057.00 | 525 057.00 | | 525 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 405.00 | 695 405.00 | | 695 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169 873.00 | 1 169 873.00 | | 1 169 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 560.00 | 567 693.00 | 857 867.00 | 1 425 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 731.00 | | | 693 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 349.00 | | | 607 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 318.00 | 1 404 675.00 | 1 643.00 | 1 406 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 512.00 | 1 847 645.00 | 857 867.00 | 2 705 512.00 |