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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 72 400.00 | 59 721.00 | 12 678.00 | 72 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 099.00 | 41 958.00 | 3 141.00 | 45 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 337.00 | 1 674 712.00 | 798 624.00 | 2 473 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 376.00 | 1 781 637.00 | 814 738.00 | 2 596 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 957.00 | | 762 957.00 | 762 957.00 |
BZ Autres créances | 245 690.00 | | 245 690.00 | 245 690.00 |
CF Disponibilités | 552 421.00 | | 552 421.00 | 552 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 945.00 | | 176 945.00 | 176 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 015.00 | | 1 738 015.00 | 1 738 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 391.00 | 1 781 637.00 | 2 552 753.00 | 4 334 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 559 867.00 | | | 559 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
DL TOTAL (I) | 734 889.00 | | | 734 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 891.00 | | | 640 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 104.00 | | | 456 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 774.00 | | | 694 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 863.00 | | | 1 817 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 753.00 | | | 2 552 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 338.00 | | | 1 446 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 020 705.00 | 987 299.00 | 6 008 005.00 | 5 020 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 705.00 | 987 299.00 | 6 008 005.00 | 5 020 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 163.00 | | | 6 246 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 141.00 | | | 6 115 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 730.00 | | | 323 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 252.00 | | | 2 454 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 714.00 | | | 2 448 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 373.00 | 315 349.00 | 224 084.00 | 1 690 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 41.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 169.00 | 315 308.00 | 224 084.00 | 1 685 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 105.00 | 456 105.00 | | 456 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 762 958.00 | | | 762 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 296.00 | 268 771.00 | 371 525.00 | 640 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 625.00 | | | 435 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 920.00 | | | 384 920.00 |
VP Divers | 245 690.00 | | | 245 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 775.00 | 694 775.00 | | 694 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 886.00 | 1 167 593.00 | 18 293.00 | 1 185 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 864.00 | 1 446 339.00 | 371 525.00 | 1 817 864.00 |