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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 96 190.00 | 69 719.00 | 26 471.00 | 96 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 514.00 | 38 243.00 | 270.00 | 38 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295 412.00 | 1 913 256.00 | 1 382 156.00 | 3 295 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 655.00 | 2 026 464.00 | 1 409 191.00 | 3 435 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 975.00 | 300.00 | 1 011 675.00 | 1 011 975.00 |
BZ Autres créances | 247 638.00 | | 247 638.00 | 247 638.00 |
CF Disponibilités | 974 089.00 | | 974 089.00 | 974 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 126.00 | 300.00 | 2 330 826.00 | 2 331 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 781.00 | 2 026 764.00 | 3 740 017.00 | 5 766 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 932 506.00 | | | 932 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 060.00 | | | 1 101 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 565.00 | | | 1 341 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 050.00 | | | 572 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 551.00 | | | 609 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 957.00 | | | 2 638 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 017.00 | | | 3 740 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 300.00 | | | 1 744 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 002.00 | | 812 062.00 | 2 788 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 408.00 | 3 435 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 408.00 | 3 430 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 463.00 | | 812 062.00 | 2 782 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 744.00 | 406 894.00 | 163 173.00 | 1 782 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 499.00 | 406 894.00 | 163 173.00 | 1 777 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 050.00 | 572 050.00 | | 572 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 552.00 | 609 552.00 | | 609 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 975.00 | 1 011 975.00 | | 1 011 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 122.00 | 460 299.00 | 880 823.00 | 1 341 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 756.00 | | | 804 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 447.00 | | | 335 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 638.00 | 247 638.00 | | 247 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 329.00 | 1 357 036.00 | 293.00 | 1 357 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 124.00 | 1 744 301.00 | 880 823.00 | 2 625 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 916 536.00 | | | 916 536.00 |