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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 178 720.00 | 83 015.00 | 95 704.00 | 178 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 377.00 | 41 936.00 | 21 441.00 | 63 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495 326.00 | 1 959 121.00 | 1 536 204.00 | 3 495 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 812.00 | 2 089 318.00 | 1 661 493.00 | 3 750 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 240.00 | 1 330.00 | 1 152 910.00 | 1 154 240.00 |
BZ Autres créances | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
CF Disponibilités | 461 236.00 | | 461 236.00 | 461 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 810.00 | 1 330.00 | 1 767 480.00 | 1 768 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 622.00 | 2 090 648.00 | 3 428 974.00 | 5 519 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 081.00 | | | 699 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
DL TOTAL (I) | 867 615.00 | | | 867 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 634.00 | | | 1 417 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 855.00 | | | 370 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 469.00 | | | 679 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 358.00 | | | 2 561 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 974.00 | | | 3 428 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 307.00 | | | 1 777 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 402.00 | | 656 143.00 | 3 634 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 732.00 | 3 750 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 732.00 | 3 743 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 514.00 | | 656 143.00 | 3 627 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 473.00 | 502 388.00 | 470 542.00 | 2 057 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 228.00 | 502 388.00 | 470 542.00 | 2 052 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 856.00 | 370 856.00 | | 370 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 240.00 | 1 154 240.00 | | 1 154 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 957.00 | 646 740.00 | 770 217.00 | 1 416 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 141.00 | | | 621 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 682.00 | | | 629 682.00 |
VP Divers | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 469.00 | 679 469.00 | | 679 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 917.00 | 1 307 274.00 | 1 643.00 | 1 308 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 524.00 | 1 777 307.00 | 770 217.00 | 2 547 524.00 |