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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 491 628.00 | 425 507.00 | 66 121.00 | 491 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 936.00 | 313 927.00 | 36 009.00 | 349 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 628.00 | 232 607.00 | 17 021.00 | 249 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 208.00 | 973 680.00 | 125 528.00 | 1 099 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 892.00 | 12 786.00 | 264 106.00 | 276 892.00 |
BZ Autres créances | 1 090 754.00 | | 1 090 754.00 | 1 090 754.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 927.00 | 12 786.00 | 1 385 140.00 | 1 397 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 135.00 | 986 466.00 | 1 510 669.00 | 2 497 135.00 |
CU Autres participations | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 442 368.00 | | | 442 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
DL TOTAL (I) | 865 010.00 | | | 865 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 359.00 | | | 353 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 669.00 | | | 1 510 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 359.00 | | | 353 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 923.00 | | 16 398.00 | 1 182 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 113.00 | 1 099 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 113.00 | 1 091 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 906.00 | | 16 398.00 | 1 174 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 641.00 | 19 741.00 | 84 702.00 | 1 038 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 001.00 | 19 741.00 | 84 702.00 | 1 037 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 7 700.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 732.00 | 3 218.00 | 163.00 | 9 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 732.00 | 3 218.00 | 163.00 | 9 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 732.00 | 3 218.00 | 7 863.00 | 309 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | 7 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UX Autres créances clients | 261 569.00 | | | 261 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 838.00 | | | 1 043 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VP Divers | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 527.00 | 1 359 205.00 | 15 322.00 | 1 374 527.00 |
VW T.V.A. | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 359.00 | 353 359.00 | | 353 359.00 |