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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 491 628.00 | 425 507.00 | 66 121.00 | 491 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 704.00 | 96 703.00 | 23 001.00 | 119 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 194.00 | 212 352.00 | 40 841.00 | 253 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 912.00 | | 320 912.00 | 320 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 605.00 | 736 202.00 | 456 402.00 | 1 192 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 765.00 | 9 220.00 | 174 545.00 | 183 765.00 |
BZ Autres créances | 1 227 852.00 | | 1 227 852.00 | 1 227 852.00 |
CF Disponibilités | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 928.00 | 9 220.00 | 1 447 708.00 | 1 456 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 533.00 | 745 423.00 | 1 904 110.00 | 2 649 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
CU Autres participations | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 825 102.00 | | | 825 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 279.00 | | | 1 272 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 300.00 | | | 442 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 300.00 | | | 442 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 110.00 | | | 1 904 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 086.00 | | 367 647.00 | 1 077 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 129.00 | 1 192 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 129.00 | 864 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 069.00 | | 47 586.00 | 1 069 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | 320 061.00 | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 456.00 | 14 649.00 | 250 903.00 | 972 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 816.00 | 14 649.00 | 250 903.00 | 970 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 300.00 | 200 000.00 | | 242 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 031.00 | 2 239.00 | 50.00 | 7 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 031.00 | 2 239.00 | 50.00 | 7 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 331.00 | 202 239.00 | 50.00 | 249 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 239.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 172 701.00 | 172 701.00 | | 172 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 883.00 | 1 216 883.00 | | 1 216 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 649.00 | 1 418 585.00 | 11 064.00 | 1 429 649.00 |
VW T.V.A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 531.00 | 189 531.00 | | 189 531.00 |