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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 491 628.00 | 425 507.00 | 66 121.00 | 491 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 936.00 | 326 347.00 | 23 589.00 | 349 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 647.00 | 212 011.00 | 9 636.00 | 221 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 227.00 | 965 505.00 | 105 723.00 | 1 071 227.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 273.00 | 6 557.00 | 117 716.00 | 124 273.00 |
BZ Autres créances | 1 138 607.00 | | 1 138 607.00 | 1 138 607.00 |
CF Disponibilités | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 075.00 | 6 557.00 | 1 333 518.00 | 1 340 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 302.00 | 972 062.00 | 1 439 241.00 | 2 411 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
CU Autres participations | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 568 010.00 | | | 568 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
DL TOTAL (I) | 907 357.00 | | | 907 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 241.00 | | | 1 439 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 216.00 | | 286 216.00 | 286 216.00 |
FG Production vendue services | 389 157.00 | | 389 157.00 | 389 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 373.00 | | 675 373.00 | 675 373.00 |
FM Production stockée | | | 39 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 116.00 | | | 792 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 769.00 | | | 749 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 208.00 | | | 1 099 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 981.00 | 1 071 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 981.00 | 1 063 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 191.00 | | | 1 091 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 680.00 | 19 806.00 | 27 981.00 | 973 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 040.00 | 19 806.00 | 27 981.00 | 972 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
6T Sur comptes clients | 12 786.00 | 1 241.00 | 7 471.00 | 12 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 786.00 | 1 241.00 | 7 471.00 | 12 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 086.00 | 1 241.00 | 7 471.00 | 305 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 7 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UX Autres créances clients | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 258.00 | | | 1 111 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VP Divers | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 680.00 | 1 264 398.00 | 9 282.00 | 1 273 680.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 583.00 | 239 583.00 | | 239 583.00 |