| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 491 628.00 | 425 507.00 | 66 121.00 | 491 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 102.00 | 92 795.00 | 148 307.00 | 241 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 982.00 | 245 372.00 | 40 610.00 | 285 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 912.00 | | 320 912.00 | 320 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 790.00 | 765 313.00 | 581 477.00 | 1 346 790.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 569.00 | 13 305.00 | 140 264.00 | 153 569.00 |
BZ Autres créances | 1 296 556.00 | | 1 296 556.00 | 1 296 556.00 |
CF Disponibilités | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 123.00 | 13 305.00 | 1 536 817.00 | 1 550 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 913.00 | 778 619.00 | 2 118 294.00 | 2 896 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
CU Autres participations | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 453.00 | | | 1 027 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 637.00 | | | 1 416 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 300.00 | | | 382 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 300.00 | | | 382 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 176.00 | | | 136 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 357.00 | | | 319 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 294.00 | | | 2 118 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 357.00 | | | 229 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 140.00 | | 143 831.00 | 1 222 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 180.00 | 1 346 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 180.00 | 1 018 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 061.00 | | 143 831.00 | 894 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 439.00 | | | 326 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 918.00 | 29 575.00 | 19 180.00 | 754 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 278.00 | 29 575.00 | 19 180.00 | 753 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 300.00 | | 60 000.00 | 442 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 862.00 | 6 499.00 | 56.00 | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | 6 499.00 | 56.00 | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 162.00 | 6 499.00 | 60 056.00 | 449 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 965.00 | 1 284 965.00 | | 1 284 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 176.00 | 46 175.00 | 90 000.00 | 136 176.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 374.00 | 1 457 408.00 | 15 966.00 | 1 473 374.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 357.00 | 229 357.00 | 90 000.00 | 319 357.00 |