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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 491 628.00 | 425 507.00 | 66 121.00 | 491 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 566.00 | 338 802.00 | 11 764.00 | 350 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 487.00 | 213 614.00 | 6 873.00 | 220 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 697.00 | 979 563.00 | 91 135.00 | 1 070 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 140.00 | 7 580.00 | 138 560.00 | 146 140.00 |
BZ Autres créances | 1 156 517.00 | | 1 156 517.00 | 1 156 517.00 |
CF Disponibilités | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 797.00 | 7 580.00 | 1 374 217.00 | 1 381 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 495.00 | 987 143.00 | 1 465 352.00 | 2 452 495.00 |
CU Autres participations | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 610 357.00 | | | 610 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 995.00 | | | 117 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 352.00 | | | 1 025 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 352.00 | | | 1 465 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 227.00 | 630.00 | | 1 071 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 070 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 1 062 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 210.00 | 630.00 | | 1 063 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 505.00 | 15 218.00 | 1 160.00 | 965 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 865.00 | 15 218.00 | 1 160.00 | 963 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 300.00 | | 50 000.00 | 292 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 557.00 | 1 188.00 | 164.00 | 6 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 557.00 | 1 188.00 | 164.00 | 6 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 857.00 | 1 188.00 | 50 164.00 | 298 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 50 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 147.00 | | | 1 146 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VP Divers | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 277.00 | 1 309 192.00 | 9 085.00 | 1 318 277.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |