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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 491 628.00 | 425 507.00 | 66 121.00 | 491 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 704.00 | 101 969.00 | 17 735.00 | 119 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 729.00 | 225 802.00 | 56 927.00 | 282 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 912.00 | | 320 912.00 | 320 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 140.00 | 754 918.00 | 467 222.00 | 1 222 140.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 712.00 | 6 862.00 | 105 850.00 | 112 712.00 |
BZ Autres créances | 1 292 939.00 | | 1 292 939.00 | 1 292 939.00 |
CF Disponibilités | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 287.00 | 6 862.00 | 1 487 425.00 | 1 494 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 427.00 | 761 780.00 | 1 954 647.00 | 2 716 427.00 |
CU Autres participations | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 975 280.00 | | | 975 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 453.00 | | | 1 324 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 300.00 | | | 442 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 300.00 | | | 442 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 894.00 | | | 187 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 647.00 | | | 1 954 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 894.00 | | | 187 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 605.00 | | 30 356.00 | 1 192 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 1 222 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 894 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 526.00 | | 30 356.00 | 864 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 439.00 | | | 326 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 202.00 | 19 536.00 | 820.00 | 736 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 562.00 | 19 536.00 | 820.00 | 734 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 300.00 | | | 442 300.00 |
6T Sur comptes clients | 9 220.00 | 6 499.00 | 8 857.00 | 9 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 220.00 | 6 499.00 | 8 857.00 | 9 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 520.00 | 6 499.00 | 8 857.00 | 451 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 646.00 | 1 250 646.00 | | 1 250 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 515.00 | 1 406 483.00 | 16 033.00 | 1 422 515.00 |
VW T.V.A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 894.00 | 187 894.00 | | 187 894.00 |