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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 491 628.00 | 425 507.00 | 66 121.00 | 491 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 736.00 | 344 989.00 | 2 747.00 | 347 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 706.00 | 200 321.00 | 29 385.00 | 229 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 086.00 | 972 456.00 | 104 630.00 | 1 077 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 186.00 | 7 031.00 | 210 154.00 | 217 186.00 |
BZ Autres créances | 1 197 328.00 | | 1 197 328.00 | 1 197 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 554.00 | 7 031.00 | 1 428 523.00 | 1 435 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 641.00 | 979 488.00 | 1 533 153.00 | 2 512 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
CU Autres participations | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 728 352.00 | | | 728 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 101.00 | | | 1 122 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 752.00 | | | 168 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 153.00 | | | 1 533 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 752.00 | | | 168 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 697.00 | | 44 459.00 | 1 070 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 070.00 | 1 077 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 070.00 | 1 069 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 680.00 | | 44 459.00 | 1 062 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 563.00 | 14 125.00 | 21 232.00 | 979 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 923.00 | 14 125.00 | 21 232.00 | 977 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | 2 239.00 | 2 788.00 | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 580.00 | 2 239.00 | 2 788.00 | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 880.00 | 2 239.00 | 2 788.00 | 249 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 206 061.00 | 206 061.00 | | 206 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 743.00 | 1 181 743.00 | | 1 181 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 554.00 | 1 424 429.00 | 11 125.00 | 1 435 554.00 |
VW T.V.A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 752.00 | 168 752.00 | | 168 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |