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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
AH Fonds commercial | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 625 454.00 | 127 683.00 | 497 771.00 | 625 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 763.00 | 140 961.00 | 46 802.00 | 187 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 325.00 | 329 402.00 | 63 922.00 | 393 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 411.00 | | 547 411.00 | 547 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 624.00 | 656 947.00 | 1 267 677.00 | 1 924 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BT Marchandises | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 721.00 | 6 560.00 | 1 168 161.00 | 1 174 721.00 |
BZ Autres créances | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 2 684 789.00 | | 2 684 789.00 | 2 684 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 605.00 | 6 560.00 | 3 978 045.00 | 3 984 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 229.00 | 663 507.00 | 5 245 722.00 | 5 909 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 575.00 | | | 282 575.00 |
DG Autres réserves | | 282 575.00 | | |
DH Report à nouveau | 563 811.00 | 514 573.00 | | 563 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 264.00 | 424 238.00 | | 623 264.00 |
DK Provisions réglementées | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 287.00 | 1 397 386.00 | | 1 691 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 911.00 | | | 357 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | 4 650.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 955.00 | 1 075 044.00 | | 1 311 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 518.00 | 844 416.00 | | 1 443 518.00 |
EA Autres dettes | 438 762.00 | 379 953.00 | | 438 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 434.00 | 2 304 064.00 | | 3 554 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 722.00 | 3 731 451.00 | | 5 245 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 103.00 | 2 299 414.00 | | 3 257 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 681 443.00 | 1 066 054.00 | 29 747 497.00 | 28 681 443.00 |
FG Production vendue services | 9 487.00 | 336.00 | 9 823.00 | 9 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 690 931.00 | 1 066 390.00 | 29 757 321.00 | 28 690 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 843 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 758 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 692 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 204.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 204.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 577.00 | 1 515.00 | | 32 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 213.00 | 1 515.00 | | 78 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 986.00 | -1 310.00 | | -77 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 793.00 | 206 261.00 | | 479 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 264.00 | 424 238.00 | | 623 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 956.00 | 1 311 956.00 | | 1 311 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 381.00 | 701 381.00 | | 701 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 039.00 | 426 039.00 | | 426 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 123.00 | 228 123.00 | | 228 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 763.00 | 438 763.00 | | 438 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 411.00 | 547 411.00 | | 547 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 522.00 | | | 1 166 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 912.00 | 62 866.00 | 279 206.00 | 357 912.00 |
VP Divers | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VW T.V.A. | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |