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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
AH Fonds commercial | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 625 454.00 | 221 501.00 | 403 952.00 | 625 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 683.00 | 219 615.00 | 156 067.00 | 375 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 862.00 | 359 529.00 | 142 332.00 | 501 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 826.00 | 855 582.00 | 815 243.00 | 1 670 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BT Marchandises | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 504.00 | 4 400.00 | 1 723 104.00 | 1 727 504.00 |
BZ Autres créances | 1 244 460.00 | | 1 244 460.00 | 1 244 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 883 200.00 | | 883 200.00 | 883 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 856.00 | 4 400.00 | 3 942 456.00 | 3 946 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 683.00 | 859 982.00 | 4 757 700.00 | 5 617 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 027.00 | 811 475.00 | | 1 014 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 499.00 | 952 552.00 | | 703 499.00 |
DK Provisions réglementées | 228 180.00 | 167 332.00 | | 228 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 282.00 | 2 389 935.00 | | 2 404 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 584.00 | 21 731.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 593.00 | 972 296.00 | | 1 111 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 267.00 | 1 218 586.00 | | 899 267.00 |
EA Autres dettes | 254 578.00 | 243 788.00 | | 254 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 418.00 | 2 456 401.00 | | 2 353 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 700.00 | 4 846 338.00 | | 4 757 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 240.00 | 2 434 671.00 | | 2 288 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 531 040.00 | 797 700.00 | 32 328 740.00 | 31 531 040.00 |
FD Production vendue biens | -4 272.00 | | -4 272.00 | -4 272.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 527 047.00 | 797 700.00 | 32 324 747.00 | 31 527 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 443 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 657 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 336 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | 598.00 | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 598.00 | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 181.00 | 14 184.00 | | 23 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 029.00 | 75 032.00 | | 84 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 373.00 | -74 433.00 | | -81 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 234.00 | 460 605.00 | | 310 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 445 833.00 | 32 772 875.00 | | 32 445 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 742 334.00 | 31 820 323.00 | | 31 742 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 499.00 | 952 552.00 | | 703 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 593.00 | 1 111 593.00 | | 1 111 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 434.00 | 526 434.00 | | 526 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 873.00 | 286 873.00 | | 286 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 579.00 | 254 579.00 | | 254 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 004.00 | 1 722 004.00 | | 1 722 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 393.00 | 22 801.00 | 59 593.00 | 82 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 876.00 | 158 876.00 | | 158 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 438.00 | 1 064 438.00 | | 1 064 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 729.00 | 3 006 729.00 | | 3 006 729.00 |
VW T.V.A. | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 833.00 | 2 288 241.00 | 59 593.00 | 2 347 833.00 |