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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
AH Fonds commercial | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 625 454.00 | 158 956.00 | 466 498.00 | 625 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 020.00 | 149 711.00 | 72 309.00 | 222 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 616.00 | 271 091.00 | 190 525.00 | 461 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 127.00 | 634 694.00 | 842 432.00 | 1 477 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BT Marchandises | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 617.00 | 5 856.00 | 1 319 761.00 | 1 325 617.00 |
BZ Autres créances | 616 257.00 | | 616 257.00 | 616 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 1 920 773.00 | | 1 920 773.00 | 1 920 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 851.00 | 5 856.00 | 3 949 995.00 | 3 955 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 978.00 | 640 550.00 | 4 792 427.00 | 5 432 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
DH Report à nouveau | 687 076.00 | 563 811.00 | | 687 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 399.00 | 623 264.00 | | 724 399.00 |
DK Provisions réglementées | 106 484.00 | 45 636.00 | | 106 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 535.00 | 1 691 287.00 | | 1 976 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 944.00 | 2 285.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 728.00 | 1 311 955.00 | | 1 251 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 666.00 | 1 443 518.00 | | 1 205 666.00 |
EA Autres dettes | 351 554.00 | 438 762.00 | | 351 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 892.00 | 3 554 434.00 | | 2 815 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 427.00 | 5 245 722.00 | | 4 792 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 948.00 | 3 257 103.00 | | 2 808 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 004 727.00 | 1 162 828.00 | 30 167 555.00 | 29 004 727.00 |
FD Production vendue biens | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FG Production vendue services | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 007 487.00 | 1 162 828.00 | 30 170 316.00 | 29 007 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 202 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 790 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 081 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 983.00 | 227.00 | | 9 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 781.00 | 227.00 | | 34 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 32 577.00 | | 4 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 848.00 | 45 636.00 | | 60 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 828.00 | 78 213.00 | | 65 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 046.00 | -77 986.00 | | -31 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 796.00 | 479 793.00 | | 347 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 238 195.00 | 29 907 000.00 | | 30 238 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 513 797.00 | 29 283 736.00 | | 29 513 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 399.00 | 623 264.00 | | 724 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 728.00 | 1 251 728.00 | | 1 251 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 394.00 | 703 394.00 | | 703 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 084.00 | 432 084.00 | | 432 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 554.00 | 351 554.00 | | 351 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 298.00 | | | 1 318 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
VP Divers | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 132.00 | | | 517 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 212.00 | 1 984 212.00 | | 1 984 212.00 |
VW T.V.A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 948.00 | 2 808 948.00 | | 2 808 948.00 |