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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 585.00 | 18 794.00 | 13 791.00 | 32 585.00 |
AH Fonds commercial | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 625 454.00 | 312 713.00 | 312 740.00 | 625 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 970.00 | 288 575.00 | 106 395.00 | 394 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 139.00 | 447 894.00 | 45 244.00 | 493 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 038.00 | 1 067 977.00 | 591 061.00 | 1 659 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
BT Marchandises | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 525.00 | 2 528.00 | 2 332 997.00 | 2 335 525.00 |
BZ Autres créances | 1 370 464.00 | | 1 370 464.00 | 1 370 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 1 919 563.00 | | 1 919 563.00 | 1 919 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 260.00 | 2 528.00 | 5 712 732.00 | 5 715 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 299.00 | 1 070 505.00 | 6 303 794.00 | 7 374 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
DG Autres réserves | 408 015.00 | 1 298 666.00 | | 408 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 527.00 | 1 367 526.00 | | 1 367 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 331.00 | 1 189 349.00 | | 1 272 331.00 |
DK Provisions réglementées | 334 900.00 | 318 037.00 | | 334 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 349.00 | 4 632 153.00 | | 3 841 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 643.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 446.00 | 1 844 915.00 | | 1 593 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 184.00 | 715 290.00 | | 385 184.00 |
EA Autres dettes | 483 804.00 | 276 035.00 | | 483 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 444.00 | 2 874 256.00 | | 2 462 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 794.00 | 7 506 411.00 | | 6 303 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 444.00 | 2 859 340.00 | | 2 462 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 426 931.00 | 438 022.00 | 36 864 953.00 | 36 426 931.00 |
FD Production vendue biens | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FG Production vendue services | 511.00 | 23 624.00 | 24 136.00 | 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 428 977.00 | 461 647.00 | 36 890 621.00 | 36 428 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 902 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 063 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 594 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 097 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 332.00 | | | -61 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 902 203.00 | | | 36 902 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 629 872.00 | | | 35 629 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 331.00 | | | 1 272 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 446.00 | 1 593 446.00 | | 1 593 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 804.00 | 483 804.00 | | 483 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 366.00 | 2 332 366.00 | | 2 332 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 453.00 | 541 453.00 | | 541 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 736.00 | 3 732 736.00 | | 3 732 736.00 |
VW T.V.A. | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 445.00 | 2 462 445.00 | | 2 462 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |