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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 085.00 | 11 225.00 | 18 859.00 | 30 085.00 |
AH Fonds commercial | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 625 454.00 | 284 047.00 | 341 407.00 | 625 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 686.00 | 240 173.00 | 104 512.00 | 344 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 594.00 | 413 451.00 | 73 142.00 | 486 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 709.00 | 948 897.00 | 650 812.00 | 1 599 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
BT Marchandises | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 117.00 | 3 120.00 | 2 307 997.00 | 2 311 117.00 |
BZ Autres créances | 363 241.00 | | 363 241.00 | 363 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 4 051 689.00 | | 4 051 689.00 | 4 051 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 719.00 | 3 120.00 | 6 855 599.00 | 6 858 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 429.00 | 952 017.00 | 7 506 411.00 | 8 458 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
DG Autres réserves | 1 298 666.00 | | | 1 298 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 526.00 | 1 367 526.00 | | 1 367 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 349.00 | 1 298 666.00 | | 1 189 349.00 |
DK Provisions réglementées | 318 037.00 | 289 028.00 | | 318 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 153.00 | 3 413 796.00 | | 4 632 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 643.00 | 59 592.00 | | 36 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | 2 719.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 915.00 | 1 980 453.00 | | 1 844 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 290.00 | 1 195 660.00 | | 715 290.00 |
EA Autres dettes | 276 035.00 | 361 037.00 | | 276 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 256.00 | 3 599 463.00 | | 2 874 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 411.00 | 7 013 260.00 | | 7 506 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 340.00 | 3 560 100.00 | | 2 859 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 861 052.00 | 530 568.00 | 38 391 621.00 | 37 861 052.00 |
FD Production vendue biens | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
FG Production vendue services | 4 535.00 | 11 290.00 | 15 826.00 | 4 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 866 571.00 | 541 859.00 | 38 408 430.00 | 37 866 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 428 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 574 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 735 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 30 711.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 009.00 | 60 848.00 | | 29 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 764.00 | 94 005.00 | | 30 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 669.00 | -94 005.00 | | -28 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 746.00 | 555 009.00 | | 464 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 430 554.00 | 38 302 263.00 | | 38 430 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 241 205.00 | 37 003 597.00 | | 37 241 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 349.00 | 1 298 666.00 | | 1 189 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 916.00 | 1 844 916.00 | | 1 844 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 909.00 | 433 909.00 | | 433 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 036.00 | 276 036.00 | | 276 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 217.00 | 2 307 217.00 | | 2 307 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 643.00 | 23 099.00 | 13 544.00 | 36 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VP Divers | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 898.00 | 231 898.00 | | 231 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 071.00 | 2 695 071.00 | | 2 695 071.00 |
VW T.V.A. | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 884.00 | 2 859 340.00 | 13 544.00 | 2 872 884.00 |