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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 562.00 | 5 446.00 | 23 115.00 | 28 562.00 |
AH Fonds commercial | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 625 454.00 | 252 774.00 | 372 680.00 | 625 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 055.00 | 198 524.00 | 138 531.00 | 337 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 496.00 | 357 233.00 | 125 263.00 | 482 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 459.00 | 813 979.00 | 772 480.00 | 1 586 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BT Marchandises | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 888.00 | 3 760.00 | 1 776 128.00 | 1 779 888.00 |
BZ Autres créances | 864 530.00 | | 864 530.00 | 864 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 3 499 424.00 | | 3 499 424.00 | 3 499 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 539.00 | 3 760.00 | 6 240 779.00 | 6 244 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 999.00 | 817 739.00 | 7 013 260.00 | 7 830 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 526.00 | 1 014 027.00 | | 1 367 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 666.00 | 703 499.00 | | 1 298 666.00 |
DK Provisions réglementées | 289 028.00 | 228 180.00 | | 289 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 796.00 | 2 404 282.00 | | 3 413 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 592.00 | 82 393.00 | | 59 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719.00 | 5 584.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 453.00 | 1 111 593.00 | | 1 980 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 660.00 | 899 267.00 | | 1 195 660.00 |
EA Autres dettes | 361 037.00 | 254 578.00 | | 361 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 463.00 | 2 353 418.00 | | 3 599 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 260.00 | 4 757 700.00 | | 7 013 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 100.00 | 2 288 240.00 | | 3 560 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 095 548.00 | 38 242 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 095 548.00 | 38 264 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 302 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 152 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 345 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 711.00 | 23 181.00 | | 30 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 005.00 | 84 029.00 | | 94 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 005.00 | -81 373.00 | | -94 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 009.00 | 310 234.00 | | 555 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 302 263.00 | 32 445 833.00 | | 38 302 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 003 597.00 | 31 742 334.00 | | 37 003 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 666.00 | 703 499.00 | | 1 298 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 453.00 | 1 980 453.00 | | 1 980 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 477.00 | 545 477.00 | | 545 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 118.00 | 317 118.00 | | 317 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 174.00 | 234 174.00 | | 234 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 037.00 | 361 037.00 | | 361 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 189.00 | 1 775 189.00 | | 1 775 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 593.00 | 22 949.00 | 36 643.00 | 59 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 334.00 | 851 334.00 | | 851 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 552.00 | 2 686 552.00 | | 2 686 552.00 |
VW T.V.A. | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 744.00 | 3 560 101.00 | 36 643.00 | 3 596 744.00 |