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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
AH Fonds commercial | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 625 454.00 | 190 228.00 | 435 225.00 | 625 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 833.00 | 179 168.00 | 94 664.00 | 273 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 190.00 | 314 542.00 | 160 647.00 | 475 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 303.00 | 738 875.00 | 803 428.00 | 1 542 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BT Marchandises | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 511.00 | 5 216.00 | 1 548 295.00 | 1 553 511.00 |
BZ Autres créances | 567 623.00 | | 567 623.00 | 567 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 1 874 023.00 | | 1 874 023.00 | 1 874 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 126.00 | 5 216.00 | 4 042 910.00 | 4 048 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 429.00 | 744 091.00 | 4 846 338.00 | 5 590 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
DH Report à nouveau | 811 475.00 | 687 076.00 | | 811 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 552.00 | 724 399.00 | | 952 552.00 |
DK Provisions réglementées | 167 332.00 | 106 484.00 | | 167 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 935.00 | 1 976 535.00 | | 2 389 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 731.00 | 6 944.00 | | 21 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 296.00 | 1 251 728.00 | | 972 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 586.00 | 1 205 666.00 | | 1 218 586.00 |
EA Autres dettes | 243 788.00 | 351 554.00 | | 243 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 401.00 | 2 815 892.00 | | 2 456 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 338.00 | 4 792 427.00 | | 4 846 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 854 321.00 | 892 765.00 | 32 747 087.00 | 31 854 321.00 |
FD Production vendue biens | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 868 646.00 | 892 765.00 | 32 761 412.00 | 31 868 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 772 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 954 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 271 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 99 831.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 34 781.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 184.00 | 4 980.00 | | 14 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 032.00 | 65 828.00 | | 75 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 434.00 | -31 047.00 | | -74 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 605.00 | 347 796.00 | | 460 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 772 873.00 | 30 238 195.00 | | 32 772 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 820 321.00 | 29 513 796.00 | | 31 820 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 552.00 | 724 399.00 | | 952 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 694.00 | 104 180.00 | | 634 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 758.00 | 104 180.00 | | 579 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 297.00 | 972 297.00 | | 972 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 423.00 | 699 423.00 | | 699 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 794.00 | 350 794.00 | | 350 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 789.00 | 243 789.00 | | 243 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 992.00 | 1 546 992.00 | | 1 546 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 862.00 | 547 862.00 | | 547 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 212.00 | 2 127 212.00 | | 2 127 212.00 |
VW T.V.A. | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 671.00 | 2 434 671.00 | 1.00 | 2 434 671.00 |