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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 649.00 | 47.00 | 8 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 326.00 | 42 524.00 | 44 802.00 | 87 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 196.00 | 86 756.00 | 2 440.00 | 89 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 060.00 | 137 928.00 | 59 132.00 | 197 060.00 |
BT Marchandises | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 601.00 | | 199 601.00 | 199 601.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 289 216.00 | | 289 216.00 | 289 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 191.00 | | 908 191.00 | 908 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 251.00 | 137 928.00 | 967 323.00 | 1 105 251.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 458 288.00 | 485 026.00 | | 458 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 420.00 | 73 262.00 | | 156 420.00 |
DL TOTAL (I) | 737 209.00 | 680 789.00 | | 737 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 247.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | 30 948.00 | | 11 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 040.00 | 102 379.00 | | 55 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 884.00 | | 32 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 432.00 | 95 141.00 | | 128 432.00 |
EA Autres dettes | | 1 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959.00 | 27 124.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 114.00 | 289 903.00 | | 230 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 323.00 | 970 692.00 | | 967 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 074.00 | 187 523.00 | | 175 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 247.00 | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 010.00 | | 1 233 010.00 | 1 233 010.00 |
FG Production vendue services | 267 090.00 | | 267 090.00 | 267 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 148.00 | | | -18 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 560.00 | 25 921.00 | | 65 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 574.00 | 1 158 901.00 | | 1 510 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 154.00 | 1 085 639.00 | | 1 354 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 420.00 | 73 262.00 | | 156 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 681.00 | | 1 111.00 | 222 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 732.00 | 197 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 732.00 | 176 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 186.00 | | 510.00 | 8 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 652.00 | | 601.00 | 202 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 377.00 | 23 135.00 | 8 584.00 | 123 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 463.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 192.00 | 22 671.00 | 8 584.00 | 115 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 517.00 | 208 436.00 | 11 081.00 | 219 517.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 074.00 | 175 074.00 | | 175 074.00 |