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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 713.00 | 14 050.00 | 14 663.00 | 28 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 676.00 | 89 206.00 | 15 470.00 | 104 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 927.00 | 111 951.00 | 41 976.00 | 153 927.00 |
BT Marchandises | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
BZ Autres créances | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 018.00 | | 509 018.00 | 509 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 824.00 | | 861 824.00 | 861 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 752.00 | 111 951.00 | 903 801.00 | 1 015 752.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 504 709.00 | 458 288.00 | | 504 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 428.00 | 156 420.00 | | 94 428.00 |
DL TOTAL (I) | 721 637.00 | 737 209.00 | | 721 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 445.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 11 622.00 | | 6 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 581.00 | 55 040.00 | | 24 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 531.00 | 32 616.00 | | 64 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 549.00 | 128 432.00 | | 86 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 163.00 | 230 114.00 | | 182 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 801.00 | 967 323.00 | | 903 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 582.00 | 175 074.00 | | 157 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 445.00 | | 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 060.00 | | 25 797.00 | 197 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 930.00 | 153 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 930.00 | 133 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 522.00 | | 25 797.00 | 176 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 928.00 | 10 326.00 | 36 303.00 | 137 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 47.00 | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 279.00 | 10 279.00 | 36 303.00 | 129 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 766.00 | 244 685.00 | 11 081.00 | 255 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 582.00 | 157 582.00 | | 157 582.00 |