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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 8 809.00 | 427.00 | 9 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 227.00 | 12 417.00 | 17 810.00 | 30 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 957.00 | 88 655.00 | 12 302.00 | 100 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 486.00 | 109 881.00 | 42 605.00 | 152 486.00 |
BT Marchandises | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 763.00 | | 267 763.00 | 267 763.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 491 940.00 | | 491 940.00 | 491 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 862.00 | | 903 862.00 | 903 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 348.00 | 109 881.00 | 946 467.00 | 1 056 348.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 479 137.00 | 504 709.00 | | 479 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 075.00 | 94 428.00 | | 92 075.00 |
DL TOTAL (I) | 693 712.00 | 721 637.00 | | 693 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 495.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 711.00 | 6 007.00 | | 17 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 448.00 | 24 581.00 | | 92 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 64 531.00 | | 56 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 877.00 | 86 549.00 | | 85 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 755.00 | 182 163.00 | | 252 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 467.00 | 903 801.00 | | 946 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 307.00 | 157 582.00 | | 160 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 495.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 927.00 | | 12 568.00 | 153 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 009.00 | 152 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009.00 | 131 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | 540.00 | 8 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 389.00 | | 11 805.00 | 133 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 843.00 | | 223.00 | 11 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 951.00 | 11 940.00 | 14 009.00 | 111 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 113.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 256.00 | 11 826.00 | 14 009.00 | 103 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 267 763.00 | 267 763.00 | | 267 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | -92.00 | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 154.00 | 300 850.00 | 11 304.00 | 312 154.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 307.00 | 160 307.00 | | 160 307.00 |