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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 079.00 | 157.00 | 9 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 227.00 | 16 992.00 | 13 235.00 | 30 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 957.00 | 91 614.00 | 9 344.00 | 100 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 706.00 | 117 684.00 | 37 022.00 | 154 706.00 |
BT Marchandises | 98 247.00 | | 98 247.00 | 98 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 405.00 | | 173 405.00 | 173 405.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 624 741.00 | | 624 741.00 | 624 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 743.00 | | 944 743.00 | 944 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 449.00 | 117 684.00 | 981 765.00 | 1 099 449.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 471 211.00 | 479 137.00 | | 471 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 551.00 | 92 075.00 | | 178 551.00 |
DL TOTAL (I) | 772 263.00 | 693 712.00 | | 772 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 228.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641.00 | 17 711.00 | | 3 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | 92 448.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 434.00 | 56 216.00 | | 67 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 885.00 | 85 877.00 | | 132 885.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 502.00 | 252 755.00 | | 209 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 765.00 | 946 467.00 | | 981 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 579.00 | 160 307.00 | | 206 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 228.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 486.00 | | 2 220.00 | 152 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 236.00 | | 2 220.00 | 9 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 881.00 | 7 803.00 | | 109 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 270.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 072.00 | 7 533.00 | | 101 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 173 405.00 | 173 405.00 | | 173 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 963.00 | 191 659.00 | 11 304.00 | 202 963.00 |
VW T.V.A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 579.00 | 206 579.00 | | 206 579.00 |