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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 386.00 | 86 142.00 | 3 243.00 | 89 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 358.00 | 96 417.00 | 14 940.00 | 111 358.00 |
BT Marchandises | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 653 811.00 | | 653 811.00 | 653 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 537.00 | | 931 537.00 | 931 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 895.00 | 96 417.00 | 946 478.00 | 1 042 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 408 829.00 | | | 408 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
DL TOTAL (I) | 680 585.00 | | | 680 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 478.00 | | | 946 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 684.00 | | 3 479.00 | 119 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 111 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 97 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 817.00 | | 3 479.00 | 105 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 043.00 | 1 064.00 | 6 690.00 | 102 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 872.00 | 1 064.00 | 6 690.00 | 99 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 523.00 | 136 826.00 | 11 697.00 | 148 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 892.00 | 265 892.00 | | 265 892.00 |