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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 910.00 | 14 794.00 | 5 116.00 | 19 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 907.00 | 85 078.00 | 829.00 | 85 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 684.00 | 102 043.00 | 17 642.00 | 119 684.00 |
BT Marchandises | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
BZ Autres créances | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CF Disponibilités | 631 410.00 | | 631 410.00 | 631 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 709.00 | | 1 027 709.00 | 1 027 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 393.00 | 102 043.00 | 1 045 350.00 | 1 147 393.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 458 762.00 | 471 211.00 | | 458 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 167.00 | 178 551.00 | | 73 167.00 |
DL TOTAL (I) | 654 430.00 | 772 263.00 | | 654 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 521.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 996.00 | 2 923.00 | | 291 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 948.00 | 67 434.00 | | 31 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | 132 885.00 | | 66 427.00 |
EA Autres dettes | | 1 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 921.00 | 209 502.00 | | 390 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 350.00 | 981 765.00 | | 1 045 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 925.00 | 206 579.00 | | 98 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 521.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 706.00 | | 393.00 | 154 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 11 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 415.00 | 119 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 285.00 | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 367.00 | 105 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | 393.00 | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 684.00 | 6 654.00 | 22 296.00 | 117 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 157.00 | 7 065.00 | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 606.00 | 6 497.00 | 15 231.00 | 108 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 279.00 | 240 582.00 | 11 697.00 | 252 279.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |