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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 588.00 | 89 329.00 | 20 258.00 | 109 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 560.00 | 99 604.00 | 31 955.00 | 131 560.00 |
BT Marchandises | 225 814.00 | | 225 814.00 | 225 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CF Disponibilités | 369 923.00 | | 369 923.00 | 369 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 406.00 | | 647 406.00 | 647 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 966.00 | 99 604.00 | 679 361.00 | 778 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 085.00 | | | 338 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 492 461.00 | | | 492 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 361.00 | | | 679 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 358.00 | | 21 041.00 | 111 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 131 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 117 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 491.00 | | 21 041.00 | 97 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 417.00 | 3 362.00 | 175.00 | 96 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 247.00 | 3 362.00 | 175.00 | 94 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 365.00 | 51 668.00 | 11 697.00 | 63 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 900.00 | 95 900.00 | 91 000.00 | 186 900.00 |