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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 960.00 | 136 171.00 | 73 789.00 | 209 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 794.00 | 137 582.00 | 58 212.00 | 195 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 833.00 | 296 254.00 | 258 579.00 | 554 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BN En cours de production de biens | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 694.00 | 56 190.00 | 256 504.00 | 312 694.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 251.00 | | 480 251.00 | 480 251.00 |
CF Disponibilités | 387 012.00 | | 387 012.00 | 387 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 422.00 | 56 190.00 | 1 245 232.00 | 1 301 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 255.00 | 352 444.00 | 1 503 811.00 | 1 856 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 696 487.00 | 596 617.00 | | 696 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 789.00 | 107 171.00 | | 67 789.00 |
DL TOTAL (I) | 887 476.00 | 826 987.00 | | 887 476.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 30 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | 30 000.00 | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 783.00 | 40 614.00 | | 106 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 224.00 | 93 418.00 | | 99 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 854.00 | 227 636.00 | | 207 854.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 335.00 | 364 147.00 | | 418 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 811.00 | 1 221 134.00 | | 1 503 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 897.00 | | 1 677 897.00 | 1 677 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 897.00 | | 1 677 897.00 | 1 677 897.00 |
FM Production stockée | | | 8 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 35.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 045.00 | 35.00 | | 168 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 045.00 | | | -163 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 29 558.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 485.00 | 1 865 992.00 | | 1 705 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 696.00 | 1 758 821.00 | | 1 637 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 789.00 | 107 171.00 | | 67 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 508.00 | 123 634.00 | | 431 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 554 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 405 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 430.00 | 123 634.00 | | 282 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 162.00 | 33 402.00 | 310.00 | 263 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 662.00 | 33 402.00 | 310.00 | 240 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 168 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 168 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 783.00 | 32 771.00 | 74 012.00 | 106 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 939.00 | 334 524.00 | 67 415.00 | 401 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 335.00 | 344 323.00 | 74 012.00 | 418 335.00 |