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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 557.00 | 30 537.00 | 4 019.00 | 34 557.00 |
AH Fonds commercial | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 525.00 | 212 930.00 | 6 595.00 | 219 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 892.00 | 161 813.00 | 6 079.00 | 167 892.00 |
BF Prêts | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 005.00 | 405 281.00 | 143 725.00 | 549 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BN En cours de production de biens | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 137.00 | 20 244.00 | 185 893.00 | 206 137.00 |
BZ Autres créances | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 009.00 | | 362 009.00 | 362 009.00 |
CF Disponibilités | 188 384.00 | | 188 384.00 | 188 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 637.00 | 20 244.00 | 914 393.00 | 934 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 642.00 | 425 525.00 | 1 058 118.00 | 1 483 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 598 063.00 | 475 427.00 | | 598 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 658.00 | 122 636.00 | | 77 658.00 |
DL TOTAL (I) | 798 921.00 | 721 263.00 | | 798 921.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 156.00 | 27 261.00 | | 14 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 142.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 335.00 | 112 089.00 | | 96 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 674.00 | 349 718.00 | | 140 674.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 197.00 | 492 010.00 | | 254 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 118.00 | 1 218 273.00 | | 1 058 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 167.00 | | 2 197.00 | 548 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 549 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 135.00 | | | 161 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 221.00 | | 2 197.00 | 385 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 913.00 | 33 368.00 | | 371 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 518.00 | 4 019.00 | | 26 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 394.00 | 29 349.00 | | 345 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 206 137.00 | 206 137.00 | | 206 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 698.00 | 52 318.00 | 73 380.00 | 125 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 247.00 | 262 414.00 | 73 833.00 | 336 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 197.00 | 254 197.00 | | 254 197.00 |