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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 557.00 | 26 518.00 | 8 038.00 | 34 557.00 |
AH Fonds commercial | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 525.00 | 194 073.00 | 25 452.00 | 219 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 695.00 | 151 321.00 | 14 375.00 | 165 695.00 |
BF Prêts | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 167.00 | 371 913.00 | 176 254.00 | 548 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BN En cours de production de biens | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 094.00 | 16 643.00 | 356 451.00 | 373 094.00 |
BZ Autres créances | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 496.00 | | 361 496.00 | 361 496.00 |
CF Disponibilités | 267 547.00 | | 267 547.00 | 267 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 661.00 | 16 643.00 | 1 042 019.00 | 1 058 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 828.00 | 388 555.00 | 1 218 273.00 | 1 606 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 475 427.00 | 437 642.00 | | 475 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 636.00 | 37 785.00 | | 122 636.00 |
DL TOTAL (I) | 721 263.00 | 598 627.00 | | 721 263.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 95 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 95 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 261.00 | 53 387.00 | | 27 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 880.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 089.00 | 109 362.00 | | 112 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 718.00 | 299 497.00 | | 349 718.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 9 062.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 010.00 | 472 187.00 | | 492 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 273.00 | 1 165 814.00 | | 1 218 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 057.00 | 9 500.00 | | 25 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 811.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 714.00 | 34 198.00 | | 337 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 018.00 | 3 500.00 | | 23 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 696.00 | 30 698.00 | | 314 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 90 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 90 000.00 | 95 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |