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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 960.00 | 154 964.00 | 54 996.00 | 209 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 794.00 | 152 234.00 | 43 560.00 | 195 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 833.00 | 329 698.00 | 225 134.00 | 554 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BN En cours de production de biens | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 546.00 | 65 241.00 | 284 305.00 | 349 546.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 846.00 | | 631 846.00 | 631 846.00 |
CF Disponibilités | 335 524.00 | | 335 524.00 | 335 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 129.00 | 65 241.00 | 1 335 888.00 | 1 401 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 961.00 | 394 939.00 | 1 561 022.00 | 1 955 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 316 276.00 | 696 487.00 | | 316 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 366.00 | 67 789.00 | | 121 366.00 |
DL TOTAL (I) | 560 842.00 | 887 476.00 | | 560 842.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 198 000.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | 198 000.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 112.00 | 106 783.00 | | 116 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 3 353.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 780.00 | 99 224.00 | | 69 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 639.00 | 207 854.00 | | 232 639.00 |
EA Autres dettes | 424 125.00 | 1 121.00 | | 424 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 179.00 | 418 335.00 | | 847 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 022.00 | 1 503 811.00 | | 1 561 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 833.00 | | | 554 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 754.00 | | | 405 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 254.00 | 33 445.00 | | 296 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 754.00 | 33 445.00 | | 273 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 000.00 | | 45 000.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 000.00 | | 45 000.00 | 198 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 849.00 | 424 849.00 | | 424 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 112.00 | 46 170.00 | 69 942.00 | 116 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 945.00 | 388 945.00 | | 388 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 379.00 | 773 437.00 | 69 942.00 | 843 379.00 |