| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 557.00 | 34 038.00 | 519.00 | 34 557.00 |
AH Fonds commercial | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 525.00 | 215 310.00 | 4 215.00 | 219 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 892.00 | 165 391.00 | 2 502.00 | 167 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 548 553.00 | 414 738.00 | 133 814.00 | 548 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BN En cours de production de biens | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 530.00 | 22 901.00 | 228 629.00 | 251 530.00 |
BZ Autres créances | 123 481.00 | | 123 481.00 | 123 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 371.00 | | 362 371.00 | 362 371.00 |
CF Disponibilités | 236 660.00 | | 236 660.00 | 236 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 569.00 | 22 901.00 | 1 004 668.00 | 1 027 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 122.00 | 437 640.00 | 1 138 482.00 | 1 576 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 675 721.00 | 598 063.00 | | 675 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530.00 | 77 658.00 | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 802 451.00 | 798 921.00 | | 802 451.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 232.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 261.00 | 96 335.00 | | 208 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 203.00 | 140 674.00 | | 120 203.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 1 800.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 031.00 | 254 197.00 | | 331 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 482.00 | 1 058 118.00 | | 1 138 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 005.00 | | | 549 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 548 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 135.00 | | | 161 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 418.00 | | | 387 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 281.00 | 9 458.00 | | 405 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | 3 500.00 | | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 743.00 | 5 957.00 | | 374 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 261.00 | 208 261.00 | | 208 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 123 481.00 | 48 768.00 | 74 713.00 | 123 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 530.00 | 217 152.00 | 34 378.00 | 251 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 454.00 | 269 363.00 | 109 091.00 | 378 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 031.00 | 331 031.00 | | 331 031.00 |