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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 057.00 | 23 018.00 | 2 038.00 | 25 057.00 |
AH Fonds commercial | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 175.00 | 173 920.00 | 37 255.00 | 211 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 893.00 | 140 777.00 | 20 116.00 | 160 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 703.00 | 337 715.00 | 185 988.00 | 523 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BN En cours de production de biens | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 934.00 | 35 169.00 | 305 765.00 | 340 934.00 |
BZ Autres créances | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 323.00 | | 360 323.00 | 360 323.00 |
CF Disponibilités | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 995.00 | 35 169.00 | 979 826.00 | 1 014 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 698.00 | 372 884.00 | 1 165 814.00 | 1 538 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 437 642.00 | 316 276.00 | | 437 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | 121 366.00 | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 598 627.00 | 560 842.00 | | 598 627.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 153 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 153 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 387.00 | 116 112.00 | | 53 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 723.00 | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 362.00 | 69 780.00 | | 109 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 497.00 | 232 639.00 | | 299 497.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 424 125.00 | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 187.00 | 847 179.00 | | 472 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 814.00 | 1 561 022.00 | | 1 165 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 833.00 | 3 772.00 | | 554 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 901.00 | 523 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 901.00 | 372 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 078.00 | 2 557.00 | | 149 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 754.00 | 1 215.00 | | 405 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 698.00 | 30 598.00 | 22 581.00 | 329 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 518.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 198.00 | 30 079.00 | 22 581.00 | 307 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UX Autres créances clients | 340 934.00 | 340 934.00 | | 340 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 387.00 | 26 125.00 | 27 261.00 | 53 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
VP Divers | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 497.00 | 299 497.00 | | 299 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 713.00 | 453 713.00 | | 453 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 187.00 | 444 926.00 | 27 261.00 | 472 187.00 |