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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
AH Fonds commercial | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 525.00 | 217 223.00 | 2 302.00 | 219 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 878.00 | 167 515.00 | 1 363.00 | 168 878.00 |
AX Avances et acomptes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 039.00 | 419 295.00 | 191 744.00 | 611 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BN En cours de production de biens | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 245.00 | 39 818.00 | 173 427.00 | 213 245.00 |
BZ Autres créances | 126 601.00 | | 126 601.00 | 126 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 765.00 | | 362 765.00 | 362 765.00 |
CF Disponibilités | 345 219.00 | | 345 219.00 | 345 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 986.00 | 39 818.00 | 1 033 168.00 | 1 072 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 025.00 | 459 113.00 | 1 224 912.00 | 1 684 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 679 251.00 | 675 721.00 | | 679 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 896.00 | 3 530.00 | | 74 896.00 |
DL TOTAL (I) | 877 347.00 | 802 451.00 | | 877 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 327.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 068.00 | 208 261.00 | | 200 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 106.00 | 120 203.00 | | 145 106.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 1 239.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 565.00 | 331 031.00 | | 347 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 912.00 | 1 138 482.00 | | 1 224 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 553.00 | | 62 486.00 | 548 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 135.00 | | | 161 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 418.00 | | 62 486.00 | 387 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 738.00 | 4 556.00 | | 414 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 038.00 | 519.00 | | 34 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 701.00 | 4 037.00 | | 380 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |