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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 469.00 | 189 955.00 | 46 514.00 | 236 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 853.00 | 115 397.00 | 16 456.00 | 131 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 490.00 | 306 031.00 | 111 459.00 | 417 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 227.00 | 15 151.00 | 290 077.00 | 305 227.00 |
CF Disponibilités | 161 117.00 | | 161 117.00 | 161 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 770.00 | 15 151.00 | 584 620.00 | 599 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 260.00 | 321 181.00 | 696 079.00 | 1 017 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DH Report à nouveau | 66 918.00 | 102 901.00 | | 66 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 661.00 | -35 983.00 | | 39 661.00 |
DL TOTAL (I) | 136 680.00 | 97 018.00 | | 136 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 297.00 | 272 309.00 | | 230 297.00 |
EA Autres dettes | 31 920.00 | 14 419.00 | | 31 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 399.00 | 643 121.00 | | 559 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 079.00 | 740 139.00 | | 696 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 278.00 | | 1 538 278.00 | 1 538 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 278.00 | | 1 538 278.00 | 1 538 278.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 333.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 333.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | 1 204.00 | | 4 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 1 764.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837.00 | -1 431.00 | | 4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | -1 400.00 | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 275.00 | 1 389 922.00 | | 1 588 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 614.00 | 1 425 904.00 | | 1 548 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 661.00 | -35 983.00 | | 39 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 623.00 | 370 623.00 | 18 000.00 | 388 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 399.00 | 502 625.00 | 56 774.00 | 559 399.00 |