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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 17 179.00 | 5.00 | 17 174.00 | 17 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 521.00 | 189 205.00 | 29 316.00 | 218 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 501.00 | 119 956.00 | 47 545.00 | 167 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 969.00 | 309 844.00 | 128 125.00 | 437 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BN En cours de production de biens | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 940.00 | 23 996.00 | 311 944.00 | 335 940.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 321 309.00 | | 321 309.00 | 321 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 062.00 | 23 996.00 | 738 066.00 | 762 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 031.00 | 333 840.00 | 866 191.00 | 1 200 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DG Autres réserves | 194 049.00 | 193 811.00 | | 194 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 318.00 | 24 878.00 | | 42 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 279 274.00 | 248 788.00 | | 279 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 167.00 | 109 442.00 | | 121 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 882.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 879.00 | 2 238.00 | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 573.00 | 163 700.00 | | 267 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 011.00 | 145 281.00 | | 172 011.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 219.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 840.00 | 2 755.00 | | 17 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 916.00 | 432 515.00 | | 586 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 191.00 | 681 303.00 | | 866 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 689 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 094.00 | |
FM Production stockée | | | -9 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 756.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 971.00 | 46 756.00 | | 19 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 20 348.00 | | 3 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 644.00 | 22 781.00 | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090.00 | 43 129.00 | | 27 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 118.00 | 3 627.00 | | -7 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 5 717.00 | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 389.00 | 1 331 301.00 | | 1 751 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 071.00 | 1 306 423.00 | | 1 709 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 318.00 | 24 878.00 | | 42 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 861.00 | | 85 761.00 | 424 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 654.00 | 437 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 654.00 | 403 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 693.00 | | 82 161.00 | 375 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 3 600.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 763.00 | 20 213.00 | 54 133.00 | 343 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 085.00 | 20 213.00 | 54 133.00 | 343 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 573.00 | 267 573.00 | | 267 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 335 940.00 | 335 940.00 | | 335 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 758.00 | 27 528.00 | 90 119.00 | 120 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 540.00 | 369 940.00 | 3 600.00 | 373 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 038.00 | 486 808.00 | 90 119.00 | 580 038.00 |