| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 484.00 | 208 457.00 | 32 027.00 | 240 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 342.00 | 122 274.00 | 21 067.00 | 143 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 994.00 | 331 410.00 | 101 584.00 | 432 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BP En cours de production de services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 447.00 | 15 151.00 | 212 297.00 | 227 447.00 |
BZ Autres créances | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
CF Disponibilités | 244 029.00 | | 244 029.00 | 244 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 471.00 | 15 151.00 | 590 321.00 | 605 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 465.00 | 346 561.00 | 691 905.00 | 1 038 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DH Report à nouveau | 106 580.00 | 66 918.00 | | 106 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 769.00 | 39 661.00 | | 46 769.00 |
DL TOTAL (I) | 183 449.00 | 136 680.00 | | 183 449.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 776.00 | 84 815.00 | | 63 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 716.00 | 230 297.00 | | 153 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 884.00 | 112 366.00 | | 116 884.00 |
EA Autres dettes | 29 080.00 | 31 920.00 | | 29 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 456.00 | 559 399.00 | | 463 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 905.00 | 696 079.00 | | 691 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 432.00 | | 1 284 432.00 | 1 284 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 432.00 | | 1 284 432.00 | 1 284 432.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | 8 887.00 | | 7 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | 8 987.00 | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | 4 149.00 | | 7 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 939.00 | 4 149.00 | | 52 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 595.00 | 4 837.00 | | -45 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 600.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 484.00 | 1 588 275.00 | | 1 316 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 715.00 | 1 548 614.00 | | 1 269 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 769.00 | 39 661.00 | | 46 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 716.00 | 153 716.00 | | 153 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 776.00 | 31 045.00 | 32 730.00 | 63 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 422.00 | 294 422.00 | 18 000.00 | 312 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 456.00 | 430 725.00 | 32 730.00 | 463 456.00 |