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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 917.00 | 222 983.00 | 8 934.00 | 231 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 776.00 | 120 102.00 | 23 674.00 | 143 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 861.00 | 343 763.00 | 81 098.00 | 424 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
BN En cours de production de biens | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 378.00 | 22 781.00 | 300 597.00 | 323 378.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 986.00 | 22 781.00 | 600 205.00 | 622 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 847.00 | 366 544.00 | 681 303.00 | 1 047 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DG Autres réserves | 193 811.00 | | | 193 811.00 |
DH Report à nouveau | | 173 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 878.00 | 40 462.00 | | 24 878.00 |
DL TOTAL (I) | 248 788.00 | 243 910.00 | | 248 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 442.00 | 109 284.00 | | 109 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 4 927.00 | | 8 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | 9 008.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 700.00 | 112 583.00 | | 163 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 281.00 | 108 145.00 | | 145 281.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 515.00 | 343 946.00 | | 432 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 303.00 | 632 856.00 | | 681 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 514.00 | 250 924.00 | | 341 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 268 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 259.00 | |
FM Production stockée | | | 11 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 3 511.00 | | 1 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 756.00 | 3 511.00 | | 46 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 348.00 | 2 345.00 | | 20 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 129.00 | 2 345.00 | | 43 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | 1 166.00 | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 6 983.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 301.00 | 1 510 725.00 | | 1 331 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 423.00 | 1 470 264.00 | | 1 306 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 878.00 | 40 462.00 | | 24 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 988.00 | | | 398 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 820.00 | | | 349 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 139.00 | 12 624.00 | | 331 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 461.00 | 12 624.00 | | 330 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 281.00 | 145 281.00 | | 145 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 378.00 | 323 378.00 | | 323 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 758.00 | 19 994.00 | 70 461.00 | 108 758.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 086.00 | 344 086.00 | 18 000.00 | 362 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 277.00 | 341 514.00 | 70 461.00 | 430 277.00 |