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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 23 271.00 | 2 286.00 | 20 985.00 | 23 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 311.00 | 195 699.00 | 23 612.00 | 219 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 202.00 | 128 751.00 | 68 452.00 | 197 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 794.00 | 326 736.00 | 149 058.00 | 475 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
BN En cours de production de biens | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 984.00 | 23 996.00 | 277 988.00 | 301 984.00 |
BZ Autres créances | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 719.00 | 23 996.00 | 544 723.00 | 568 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 513.00 | 350 732.00 | 693 781.00 | 1 044 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DG Autres réserves | 196 367.00 | 194 049.00 | | 196 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | 42 318.00 | | 13 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 724.00 | 12 808.00 | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 250 610.00 | 279 274.00 | | 250 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 093.00 | 121 167.00 | | 146 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 850.00 | 6 879.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 798.00 | 267 573.00 | | 132 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 473.00 | 172 011.00 | | 150 473.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 1 446.00 | | 3 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 115.00 | 17 840.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 170.00 | 586 916.00 | | 443 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 781.00 | 866 191.00 | | 693 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 271.00 | 486 808.00 | | 332 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 869.00 | | 1 588 869.00 | 1 588 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 869.00 | | 1 588 869.00 | 1 588 869.00 |
FM Production stockée | | | 16 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 194.00 | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 19 777.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 19 971.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 3 925.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 27 090.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -7 118.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 11 804.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 512.00 | 1 751 389.00 | | 1 629 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 092.00 | 1 709 071.00 | | 1 616 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 420.00 | 42 318.00 | | 13 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 969.00 | | 46 696.00 | 437 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 871.00 | 475 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 193.00 | 439 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 200.00 | | 44 776.00 | 403 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 920.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 844.00 | 25 763.00 | 8 871.00 | 309 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 165.00 | 25 763.00 | 8 193.00 | 309 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 301 984.00 | 301 984.00 | | 301 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 594.00 | 39 545.00 | 106 049.00 | 145 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 119.00 | 337 599.00 | 5 520.00 | 343 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 320.00 | 332 271.00 | 106 049.00 | 438 320.00 |