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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 559.00 | 227 049.00 | 16 510.00 | 243 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 942.00 | 120 534.00 | 20 408.00 | 140 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 669.00 | 348 262.00 | 85 407.00 | 433 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
BP En cours de production de services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 639.00 | 27 395.00 | 296 244.00 | 323 639.00 |
BZ Autres créances | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CF Disponibilités | 192 019.00 | | 192 019.00 | 192 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 630.00 | 27 395.00 | 661 234.00 | 688 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 299.00 | 375 657.00 | 746 642.00 | 1 122 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DH Report à nouveau | 153 349.00 | 106 580.00 | | 153 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 337.00 | 46 769.00 | | 51 337.00 |
DL TOTAL (I) | 234 786.00 | 183 449.00 | | 234 786.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 576.00 | 63 776.00 | | 37 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 333.00 | 153 716.00 | | 174 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 373.00 | 116 884.00 | | 151 373.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 29 080.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 856.00 | 463 456.00 | | 466 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 642.00 | 691 905.00 | | 746 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 613.00 | | 1 469 613.00 | 1 469 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 613.00 | | 1 469 613.00 | 1 469 613.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 514.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883.00 | 7 344.00 | | 8 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | 7 344.00 | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 7 939.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 244.00 | 45 000.00 | | 12 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 401.00 | 52 939.00 | | 14 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184.00 | -45 595.00 | | -5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | -1 800.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 145.00 | 1 316 484.00 | | 1 492 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 808.00 | 1 269 715.00 | | 1 440 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 337.00 | 46 769.00 | | 51 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 151.00 | 12 244.00 | | 15 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 151.00 | 12 244.00 | | 15 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 151.00 | 12 244.00 | | 60 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 333.00 | 174 333.00 | | 174 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 576.00 | 27 250.00 | 10 326.00 | 37 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 038.00 | 384 038.00 | 18 000.00 | 402 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 856.00 | 456 530.00 | 10 326.00 | 466 856.00 |